Financière Groupe Pégase
Dépôt
| Dénomination | Financière Groupe Pégase |
| Siren | 812869667 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32294 |
| Numéro de Gestion | 2015B06053 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AV Immobilisations en cours | 541 225.00 | 541 225.00 | 149 537.00 | |
CU Autres participations | 173 337 663.00 | 173 337 663.00 | 169 424 836.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 173 879 225.00 | 173 879 225.00 | 169 574 373.00 | |
BZ Autres créances | 6 127 904.00 | 6 127 904.00 | 10 930 204.00 | |
CF Disponibilités | 25 716.00 | 25 716.00 | 2 579 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 503 622.00 | 503 622.00 | 291 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 657 242.00 | 6 657 242.00 | 13 800 724.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 290 763.00 | 2 290 763.00 | 2 974 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 827 231.00 | 182 827 231.00 | 186 349 216.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 845 818.00 | 63 221 018.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 542 765.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 826 851.00 | -1 542 765.00 | ||
DK Provisions réglementées | 316 164.00 | 74 648.00 | ||
DL TOTAL (I) | 55 792 366.00 | 61 752 901.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 960.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 960.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 4 583 040.00 | 4 092 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 115 106.00 | 110 119 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 968 065.00 | 10 155 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 583.00 | 96 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 970 191.00 | 88 978.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 800.00 | 43 797.00 | ||
EA Autres dettes | 11 253 119.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 127 031 905.00 | 124 596 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 827 231.00 | 186 349 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 894 416.00 | 1 894 416.00 | 77 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 416.00 | 1 894 416.00 | 77 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 150 000.00 | |||
FQ Autres produits | 113.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 894 529.00 | 3 227 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 545 555.00 | 3 172 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 970.00 | 1 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 897 130.00 | 108 669.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 336.00 | 43 601.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 683 357.00 | 175 880.00 | ||
GE Autres charges | 3 099.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 484 447.00 | 3 502 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 589 918.00 | -274 516.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92 535.00 | 2 071.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92 535.00 | 2 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 732 175.00 | 1 195 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 732 175.00 | 1 195 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 639 640.00 | -1 193 601.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 229 558.00 | -1 468 117.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 648.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 648.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975 985.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 164.00 | 74 648.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292 149.00 | 74 648.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 217 501.00 | -74 648.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620 208.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 712.00 | 3 229 607.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 888 564.00 | 4 772 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 826 851.00 | -1 542 765.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 537.00 | 391 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 424 836.00 | 173 338 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 574 373.00 | 173 729 689.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541 225.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 424 836.00 | 173 338 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 424 836.00 | 173 879 225.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 316 164.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 74 648.00 | 316 164.00 | 74 648.00 | 316 164.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 74 648.00 | 319 124.00 | 74 648.00 | 319 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 319 124.00 | 74 648.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 673 255.00 | |||
VB T. V. A. | 378 490.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 343.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 816.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 503 622.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 631 863.00 | 6 631 863.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 583 040.00 | 4 583 040.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 115 106.00 | 8 023 106.00 | 29 092 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 968 065.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 583.00 | 82 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 340 018.00 | 340 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 347.00 | 278 347.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 340 692.00 | 2 340 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 134.00 | 11 134.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 800.00 | 59 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 860 166.00 | 10 860 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 953.00 | 392 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 031 905.00 | 26 971 840.00 | 29 092 000.00 | 70 968 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 518 191.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 219 040.00 | |||