FRECHE
Dépôt
| Dénomination | FRECHE |
| Siren | 813008786 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2759 |
| Numéro de Gestion | 2015B00649 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 2 199.00 | 4 851.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 352.00 | 15 568.00 | 144 784.00 | |
CU Autres participations | 11 885 601.00 | 11 885 601.00 | 11 885 601.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 171.00 | 75 171.00 | 75 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 298 174.00 | 17 768.00 | 12 280 407.00 | 11 960 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 605.00 | 444 605.00 | ||
BZ Autres créances | 162 199.00 | 162 199.00 | 24 097.00 | |
CF Disponibilités | 94 300.00 | 94 300.00 | 48 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 599.00 | 103 599.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 804 703.00 | 804 703.00 | 72 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 877.00 | 17 768.00 | 13 085 110.00 | 12 033 185.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 954 166.00 | 3 954 166.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 830 605.00 | 2 830 605.00 | ||
DH Report à nouveau | -392 331.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 942.00 | -392 331.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 125 382.00 | 6 392 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056 470.00 | 5 519 508.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 395.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 332.00 | 36 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 621 874.00 | |||
EA Autres dettes | 2 051.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 910 728.00 | 5 640 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 085 110.00 | 12 033 185.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 414.00 | 712 176.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 169 595.00 | 3 169 595.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 595.00 | 3 169 595.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 139.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 149.00 | |||
FQ Autres produits | 78.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 785 960.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 353 047.00 | 362 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 487.00 | 8 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 417 937.00 | |||
FZ Charges sociales | 777 752.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 768.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 49 000.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 682 995.00 | 370 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 965.00 | -370 908.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 742 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 742 143.00 | 29.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 912.00 | 21 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 912.00 | 21 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 630 231.00 | -21 423.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 733 197.00 | -392 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 103.00 | 29.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 162.00 | 392 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 942.00 | -392 331.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 352.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 960 630.00 | 170 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 960 630.00 | 337 545.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 130 772.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 298 174.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 2 199.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 568.00 | 15 568.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 768.00 | 17 768.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 49 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 4.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75 171.00 | |||
UX Autres créances clients | 444 605.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 071.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 342.00 | |||
VB T. V. A. | 30 994.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 942.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 103 599.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 575.00 | 880 404.00 | 75 171.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 544.00 | 27 544.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 028 926.00 | 587 613.00 | 3 419 884.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 332.00 | 230 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 230 702.00 | 230 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 258.00 | 294 258.00 | ||
VW T.V.A. | 79 959.00 | 79 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 956.00 | 16 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 910 727.00 | 1 469 414.00 | 3 419 884.00 | 1 021 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 304.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 198.00 | |||