PROSALIE
Dépôt
| Dénomination | PROSALIE |
| Siren | 813274222 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 2661 |
| Numéro de Gestion | 2015B01032 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85400 LUCON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 550.00 | 1 950.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 22.00 | 229.00 | |
CU Autres participations | 2 520 500.00 | 2 520 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 543 252.00 | 572.00 | 2 542 679.00 | |
BZ Autres créances | 246 949.00 | 246 949.00 | ||
CF Disponibilités | 17 925.00 | 17 925.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 264 874.00 | 264 874.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 76 519.00 | 76 519.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 646.00 | 572.00 | 2 884 073.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 009.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 887.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 272.00 | |||
DL TOTAL (I) | 683 150.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 339 273.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 295.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 895.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | |||
EA Autres dettes | 325 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 200 923.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 073.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 364.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 14 543.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 522.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 236.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 236.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 339 985.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 420.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 342 405.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 753.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 476.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 230.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 289 174.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 273 938.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 049.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 405.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 517.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 887.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530 500.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 000.00 | 10 252.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 540 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 543 252.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50.00 | 500.00 | 550.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 22.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50.00 | 522.00 | 572.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 272.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 172.00 | 2 100.00 | 2 272.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 2 100.00 | 2 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 178 344.00 | |||
VC Groupe et associés | 68 605.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 949.00 | 246 949.00 | 20 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 339 273.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 295.00 | 154 009.00 | 908 270.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | ||
VI Groupe et associés | 262 895.00 | 262 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 000.00 | 75 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 923.00 | 497 364.00 | 908 270.00 | 795 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 273.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 164.00 | |||
ST Autres comptes | 1 379.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 543.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 170.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | |||