CAP CERES
Dépôt
| Dénomination | CAP CERES |
| Siren | 813370681 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 1105 |
| Numéro de Gestion | 2015B00382 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53960 Bonchamp-lès-Laval |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 6 574.00 | 6 574.00 | 4 129.00 | |
CU Autres participations | 4 484 477.00 | 4 484 477.00 | 4 089 024.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 69 555.00 | 69 555.00 | 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 560 606.00 | 6 574.00 | 4 554 032.00 | 4 094 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 940.00 | |||
CF Disponibilités | 24 715.00 | 24 715.00 | 28 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 008.00 | 55 008.00 | 62 123.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 977.00 | 3 977.00 | 4 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 591.00 | 6 574.00 | 4 613 017.00 | 4 160 828.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 727.00 | |||
DH Report à nouveau | -38 743.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 178.00 | -38 743.00 | ||
DK Provisions réglementées | 113 529.00 | 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 663 691.00 | 1 961 661.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 252 877.00 | 252 877.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 613.00 | 38 196.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 949 326.00 | 2 199 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 017.00 | 4 160 828.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 66 000.00 | 66 000.00 | 14 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | 66 000.00 | 14 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 883.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 000.00 | 19 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 91 511.00 | 48 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 289.00 | 1 112.00 | ||
GE Autres charges | 60.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 786.00 | 49 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 786.00 | -30 191.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 460 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 460 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 342.00 | 8 148.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 342.00 | 8 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 422 658.00 | -8 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 390 872.00 | -38 339.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 708.00 | 404.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 708.00 | 404.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 304.00 | -404.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 610.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 404.00 | 19 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 227.00 | 57 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 178.00 | -38 743.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 060.00 | 2 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089 874.00 | 464 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 934.00 | 466 603.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 574.00 | 6 574.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 554 032.00 | 4 554 032.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 560 606.00 | 4 560 606.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | 5 644.00 | 6 574.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 5 644.00 | 6 574.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 113 529.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 404.00 | 113 529.00 | 404.00 | 113 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | 113 529.00 | 404.00 | 113 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 708.00 | 404.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 69 555.00 | 69 555.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | |||
VB T. V. A. | 9 926.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 848.00 | 99 848.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 252 877.00 | 2 877.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 975.00 | 264 419.00 | 1 092 498.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 613.00 | 38 613.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 861.00 | 18 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 326.00 | 324 770.00 | 1 092 498.00 | 532 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 025.00 | |||