LECAPITAINE INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | LECAPITAINE INDUSTRIE |
| Siren | 813980935 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 1725 |
| Numéro de Gestion | 2015B00419 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50000 Saint-Lô |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 620.00 | 408 234.00 | 55 386.00 | 89 125.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | 5 183.00 | 5 183.00 | |
AP Constructions | 651 462.00 | 412 170.00 | 239 292.00 | 159 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 157 021.00 | 5 393 902.00 | 2 763 119.00 | 1 413 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 808.00 | 905 112.00 | 289 697.00 | 196 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 962.00 | 173 962.00 | 53 490.00 | |
AX Avances et acomptes | 495 684.00 | 495 684.00 | 141 308.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 142 276.00 | 7 119 417.00 | 4 022 858.00 | 2 058 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 605 592.00 | 4 605 592.00 | 3 891 391.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 098 451.00 | 85 508.00 | 2 012 943.00 | 1 839 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 203.00 | 19 678.00 | 18 525.00 | 1 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | 319.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 350 207.00 | 271 792.00 | 10 078 415.00 | 9 674 811.00 |
BZ Autres créances | 3 143 059.00 | 3 143 059.00 | 1 204 441.00 | |
CF Disponibilités | 467 929.00 | 467 929.00 | 2 239 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 627.00 | 56 627.00 | 41 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 760 387.00 | 376 978.00 | 20 383 409.00 | 18 893 850.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 665.00 | 20 665.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 923 327.00 | 7 496 396.00 | 24 426 932.00 | 20 952 466.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 127.00 | |||
DH Report à nouveau | 413.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093 417.00 | 602 540.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 379.00 | 25 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 347 335.00 | 2 827 612.00 | ||
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 957 169.00 | 884 779.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 149 185.00 | 88 973.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 106 354.00 | 973 752.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 436.00 | 2 004 561.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 995.00 | 1 568 995.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 655.00 | 6 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 803 317.00 | 9 356 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 735 624.00 | 3 914 298.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 161.00 | 29 528.00 | ||
EA Autres dettes | 171 055.00 | 25 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 973 243.00 | 16 906 231.00 | ||
ED (V) | 144 872.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 426 932.00 | 20 952 466.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 618 686.00 | 16 083 099.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980 139.00 | 469 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 355 754.00 | 216 130.00 | 3 571 884.00 | 650 619.00 |
FD Production vendue biens | 59 393 248.00 | 23 609 538.00 | 83 002 786.00 | 17 016 652.00 |
FG Production vendue services | 1 931 608.00 | 505 752.00 | 2 437 360.00 | 629 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 680 610.00 | 24 331 420.00 | 89 012 030.00 | 18 296 786.00 |
FM Production stockée | 228 872.00 | -270 427.00 | ||
FN Production immobilisée | 60 429.00 | 19 450.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 926.00 | 5 554.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 266 617.00 | 64 276.00 | ||
FQ Autres produits | 985.00 | 267.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 582 859.00 | 18 115 905.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 651 357.00 | 613 595.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -36 493.00 | 60 790.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 275 521.00 | 6 334 272.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -677 709.00 | 340 026.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 739 827.00 | 4 646 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 417.00 | 312 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 753 074.00 | 3 469 445.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 595 489.00 | 1 413 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 592 028.00 | 136 197.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 697.00 | 17 573.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 143 938.00 | |||
GE Autres charges | 10 844.00 | 7 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 233 991.00 | 17 350 997.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 348 868.00 | 764 908.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 893.00 | 2 974.00 | ||
GN Différences positives de change | 54 468.00 | 633 007.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 361.00 | 635 980.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 665.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 516.00 | 3 503.00 | ||
GS Différences négatives de change | 73 925.00 | 60 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 106.00 | 63 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 745.00 | 572 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 314 124.00 | 1 337 099.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 248.00 | 5 202.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 248.00 | 5 202.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 520.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 358.00 | 6 438.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 779.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 879.00 | 59 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | -54 015.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 641.00 | 262 038.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 749 436.00 | 418 506.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 795 469.00 | 18 757 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 702 052.00 | 18 154 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093 417.00 | 602 540.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223 754.00 | -3 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 622.00 | 33 171.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 626 268.00 | 2 915 692.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | 982.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 074 400.00 | 2 949 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | 468 804.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 954.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 141 308.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 262.00 | 606 762.00 | 10 672 936.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 955.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | 536.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 262.00 | 619 706.00 | 11 142 276.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 314.00 | 66 911.00 | 11 990.00 | 408 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 662 470.00 | 525 118.00 | 476 404.00 | 6 711 183.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 015 784.00 | 592 029.00 | 488 395.00 | 7 119 417.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 20 665.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 085 690.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973 752.00 | 164 603.00 | 32 000.00 | 1 106 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 234.00 | 46 559.00 | 7 607.00 | 105 186.00 |
6T Sur comptes clients | 245 910.00 | 29 138.00 | 3 256.00 | 271 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 144.00 | 75 697.00 | 10 863.00 | 376 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 895.00 | 240 300.00 | 42 863.00 | 1 483 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 219 635.00 | 42 862.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 665.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 314 037.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 036 171.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 045.00 | |||
VB T. V. A. | 853 348.00 | |||
VC Groupe et associés | 423 171.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858 495.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 627.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 550 429.00 | 13 549 893.00 | 536.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 410.00 | 980 410.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 026.00 | 620 469.00 | 1 266 011.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 803 317.00 | 11 803 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455 596.00 | 1 455 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722 188.00 | 1 722 188.00 | ||
VW T.V.A. | 111 979.00 | 111 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 861.00 | 445 861.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 161.00 | 144 161.00 | ||
VI Groupe et associés | 156 995.00 | 156 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 055.00 | 171 055.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 966 587.00 | 17 612 030.00 | 1 266 011.00 | 88 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 155 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 274.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 572 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 955 065.00 | 750 125.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 314 008.00 | 231 218.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 373 754.00 | 1 460 528.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 487 845.00 | 130 507.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 039 272.00 | 683 778.00 | ||
ST Autres comptes | 6 569 883.00 | 1 390 201.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 739 827.00 | 4 646 357.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 662 842.00 | 156 896.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447 575.00 | 155 403.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110 417.00 | 312 299.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 804 000.00 | 3 097 551.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 121 828.00 | 2 519 508.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 483.00 | 463.00 | ||