OZACT
Dépôt
| Dénomination | OZACT |
| Siren | 814611083 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79774 |
| Numéro de Gestion | 2015B23300 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 269 645.00 | 98 063.00 | 171 582.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449 097.00 | 1 164 307.00 | 3 284 790.00 | |
AH Fonds commercial | 632 672.00 | 632 672.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 65 899.00 | 18 774.00 | 47 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 428.00 | 83 428.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 542 586.00 | 1 281 143.00 | 4 261 443.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 109.00 | 47 109.00 | ||
BZ Autres créances | 153 477.00 | 153 477.00 | ||
CF Disponibilités | 251 514.00 | 251 514.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 456 227.00 | 456 227.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 813.00 | 1 281 143.00 | 4 717 669.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 990.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 198 009.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 049 488.00 | |||
DL TOTAL (I) | 160 511.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 560.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 347.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 388.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 151.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 169.00 | |||
EA Autres dettes | 2 400 094.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 449.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 557 158.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 669.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 546 770.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 603 189.00 | 603 189.00 | ||
FN Production immobilisée | 744 231.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 445.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 434 971.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 715.00 | |||
FY Salaires et traitements | 452 109.00 | |||
FZ Charges sociales | 193 181.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 281 360.00 | |||
GE Autres charges | 4 642.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 372 978.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 025 532.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 381.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 381.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 381.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 046 913.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 779.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 266.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 049 488.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 645.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 081 769.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 767.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 273.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 454.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 645.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 081 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | 65 899.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 868.00 | 5 542 586.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 063.00 | 98 063.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164 307.00 | 1 164 307.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 990.00 | 216.00 | 18 774.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 360.00 | 216.00 | 1 281 143.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 83 428.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 109.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | |||
VB T. V. A. | 89 759.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 303.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 140.00 | 204 713.00 | 83 428.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 560.00 | 560.00 | 247 763.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 151.00 | 448 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 729.00 | 58 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 883.00 | 88 883.00 | ||
VW T.V.A. | 18 169.00 | 18 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 005 347.00 | 505 347.00 | 500 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400 094.00 | 2 400 094.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 449.00 | 21 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 770.00 | 3 546 770.00 | 747 763.00 | 252 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||