NUMALIS
Dépôt
| Dénomination | NUMALIS |
| Siren | 814614020 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17116 |
| Numéro de Gestion | 2015B03247 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34960 Montpellier Cedex 2 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 626.00 | 658.00 | 40 968.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 1 569.00 | 7 032.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778.00 | 905.00 | 2 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 005.00 | 3 132.00 | 50 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
BZ Autres créances | 32 652.00 | 32 652.00 | ||
CF Disponibilités | 66 347.00 | 66 347.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 100 950.00 | 100 950.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 955.00 | 3 132.00 | 151 823.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 473.00 | |||
DL TOTAL (I) | 48 527.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 764.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 952.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 725.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 103 297.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 823.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 296.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 005.00 | 27 005.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 005.00 | 27 005.00 | ||
FN Production immobilisée | 41 626.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 502.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 135.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 41 653.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | |||
FY Salaires et traitements | 63 872.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 155.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 132.00 | |||
GE Autres charges | 1 184.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 115 640.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 505.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 583.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -24 110.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 137.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 611.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 473.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 626.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 601.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 005.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 626.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 601.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 005.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658.00 | 658.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 1 569.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 905.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132.00 | 3 132.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 650.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 661.00 | |||
VB T. V. A. | 3 694.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 712.00 | 34 712.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 764.00 | 41 764.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 983.00 | 7 983.00 | ||
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 952.00 | 19 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 296.00 | 103 296.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 167.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 403.00 | |||