XEMA 35
Dépôt
| Dénomination | XEMA 35 |
| Siren | 814656815 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1479 |
| Numéro de Gestion | 2015B00737 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 3 738.00 | 2 685.00 | |
AP Constructions | 302 759.00 | 17 183.00 | 285 575.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 315.00 | 2 146.00 | 19 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 458.00 | 15 479.00 | 156 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | 502 957.00 | 38 549.00 | 464 408.00 | |
BT Marchandises | 266 727.00 | 506.00 | 266 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 383.00 | 12 383.00 | ||
BZ Autres créances | 22 489.00 | 22 489.00 | ||
CF Disponibilités | 189 627.00 | 189 627.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 495 632.00 | 506.00 | 495 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 589.00 | 39 055.00 | 959 534.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 373.00 | |||
DL TOTAL (I) | 194 373.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 209.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 381.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 571.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 765 161.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 534.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 161.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 752 486.00 | 1 752 486.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 486.00 | 1 752 486.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45 657.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450.00 | |||
FQ Autres produits | 23.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 617.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 360 333.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -266 727.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 306 403.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 601.00 | |||
FY Salaires et traitements | 213 242.00 | |||
FZ Charges sociales | 62 453.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 549.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 506.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 443.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 174.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 298.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 298.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 298.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 876.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 19 503.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 617.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 244.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 373.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 423.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 534.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 957.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 534.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 957.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 3 738.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 811.00 | 34 811.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 549.00 | 38 549.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 506.00 | 506.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | 506.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | 506.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 506.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 384.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | |||
VB T. V. A. | 6 689.00 | |||
VP Divers | 11 215.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 278.00 | 39 278.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 381.00 | 597 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 578.00 | 23 578.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 219.00 | 25 219.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 399.00 | 19 399.00 | ||
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 518.00 | 16 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 209.00 | 76 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 161.00 | 765 161.00 | ||