THYCAL
Dépôt
| Dénomination | THYCAL |
| Siren | 814776183 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3006 |
| Numéro de Gestion | 2015B00458 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24120 Terrasson Lavilledieu |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 103 377.00 | 72.00 | 103 306.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BF Prêts | 2 104.00 | 2 104.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 305 544.00 | 72.00 | 305 472.00 | |
BT Marchandises | 799 887.00 | 251 000.00 | 548 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 346.00 | 1 500.00 | 9 846.00 | |
BZ Autres créances | 53 790.00 | 53 790.00 | ||
CF Disponibilités | 62 969.00 | 62 969.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | 10 733.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 938 725.00 | 252 500.00 | 686 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 269.00 | 252 572.00 | 991 697.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 167.00 | |||
DL TOTAL (I) | 149 167.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 796.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 205.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 018.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 603.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 124.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710.00 | |||
EA Autres dettes | 74.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 842 530.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 697.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 041.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 166 365.00 | 2 166 365.00 | ||
FG Production vendue services | 700.00 | 21 727.00 | 22 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 065.00 | 21 727.00 | 2 188 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 008.00 | |||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 193 821.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 838 617.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -799 887.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 408 129.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 505.00 | |||
FY Salaires et traitements | 340 510.00 | |||
FZ Charges sociales | 96 308.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 500.00 | |||
GE Autres charges | 81.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 164 138.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 682.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 277.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 277.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 276.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 959.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 867.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 892.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 725.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 167.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 008.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 377.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 167.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 377.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 167.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 544.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 72.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 72.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 251 000.00 | 251 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 500.00 | 252 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 252 500.00 | 252 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 252 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 104.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 035.00 | 75 868.00 | 2 167.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 796.00 | 49 306.00 | 184 490.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 603.00 | 436 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 397.00 | 38 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 885.00 | 34 885.00 | ||
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 356.00 | 26 356.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 205.00 | 60 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 512.00 | 652 022.00 | 184 490.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300.00 | |||