VALMY
Dépôt
| Dénomination | VALMY |
| Siren | 814813945 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13323 |
| Numéro de Gestion | 2015B04240 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 CERGY |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 083.00 | 26 083.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 854 422.00 | 1 854 422.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 408.00 | 165 187.00 | 10 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 316.00 | 906 629.00 | 307 687.00 | |
CU Autres participations | 229.00 | 229.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 238 985.00 | 238 985.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 509 443.00 | 1 097 899.00 | 2 411 543.00 | |
BT Marchandises | 754 156.00 | 754 156.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 361 493.00 | 13 819.00 | 347 674.00 | |
BZ Autres créances | 212 130.00 | 212 130.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 475 820.00 | 475 820.00 | ||
CF Disponibilités | 2 656 505.00 | 2 656 505.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 112 446.00 | 112 446.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 572 551.00 | 13 819.00 | 4 558 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 993.00 | 1 111 718.00 | 6 970 275.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 903 803.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 605.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 568 217.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 82 241.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 82 241.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 953.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 030.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 497.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 569 613.00 | |||
EA Autres dettes | 723.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 319 816.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 275.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 664.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 600.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 893 575.00 | 6 893 575.00 | ||
FG Production vendue services | 5 021.00 | 5 021.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 898 596.00 | 6 898 596.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 728.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 438.00 | |||
FQ Autres produits | 2 638.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 996 400.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 974 044.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -66 619.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 692.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 789 716.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 168.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 331 234.00 | |||
FZ Charges sociales | 274 317.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 850.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 819.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 241.00 | |||
GE Autres charges | 58.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 590 137.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 406 262.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 899.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 899.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 184.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 184.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 285.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 394 977.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 559.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 669.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 836.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 836.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 167.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 967.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 008 158.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 594.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 764.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 505.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 788.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 214.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 507.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 1 389 724.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 214.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64.00 | 3 509 443.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 083.00 | 26 083.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 817.00 | 1 071 817.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 899.00 | 1 097 899.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 82 241.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 241.00 | 10 559.00 | 82 241.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 819.00 | 13 675.00 | 13 819.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 819.00 | 13 675.00 | 13 819.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 96 060.00 | 24 234.00 | 96 060.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 060.00 | 13 675.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 559.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 238 985.00 | 238 985.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 229.00 | |||
UX Autres créances clients | 342 264.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 454.00 | |||
VB T. V. A. | 63 779.00 | |||
VP Divers | 7 970.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 927.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 446.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 055.00 | 686 069.00 | 238 985.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 353.00 | 70 201.00 | 110 152.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 497.00 | 637 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 952.00 | 140 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 384.00 | 192 384.00 | ||
VW T.V.A. | 153 444.00 | 153 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 833.00 | 82 833.00 | ||
VI Groupe et associés | 928 030.00 | 928 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 816.00 | 2 209 664.00 | 110 152.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 088.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 968.00 | |||