CAPDIS
Dépôt
| Dénomination | CAPDIS |
| Siren | 815005954 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1495 |
| Numéro de Gestion | 2015B09436 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2020
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 7 959.00 | 57 041.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 860.00 | 1 062.00 | 9 798.00 | |
CU Autres participations | 15 100.00 | 15 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | 8 578.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 99 538.00 | 9 021.00 | 90 517.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 293.00 | 15 293.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 253 800.00 | 253 800.00 | ||
BZ Autres créances | 49 364 554.00 | 49 364 554.00 | ||
CF Disponibilités | -7 228.00 | -7 228.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 49 626 419.00 | 49 626 419.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 725 957.00 | 9 021.00 | 49 716 936.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 572.00 | |||
DL TOTAL (I) | 368 572.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 280 390.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 194 412.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 870 962.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 352.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 593 148.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 49 348 364.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 716 936.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 30 870 962.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 057 171.00 | 4 057 171.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 171.00 | 4 057 171.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 057 181.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 034 499.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 422.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 107 479.00 | |||
FZ Charges sociales | 378 652.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 021.00 | |||
GE Autres charges | 24.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 543 098.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 514 083.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 98 732.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 98 732.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 003.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 91 003.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 729.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 521 812.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 163 240.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 913.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 341.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 572.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 765.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 295 640.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | 372 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 10 860.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281 962.00 | 23 678.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 868.00 | 99 538.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 7 959.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 837.00 | 1 062.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 858.00 | 837.00 | 9 021.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | |||
UX Autres créances clients | 253 800.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 226.00 | |||
VB T. V. A. | 138 206.00 | |||
VC Groupe et associés | 49 177 622.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 626 932.00 | 49 618 354.00 | 8 578.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 280 390.00 | 11 280 390.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | -11 280 390.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 194 412.00 | 6 194 412.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 352.00 | 404 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 122.00 | 53 122.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 206.00 | 233 206.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 163 240.00 | 163 240.00 | ||
VW T.V.A. | 143 325.00 | 143 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 870 962.00 | 30 870 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 348 364.00 | 38 067 974.00 | 11 280 390.00 | |