ACTUAL SETT PARIS IDF
Dépôt
| Dénomination | ACTUAL SETT PARIS IDF |
| Siren | 815319736 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3536 |
| Numéro de Gestion | 2015B00592 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BF Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 758 874.00 | 4 079.00 | 754 795.00 | |
BZ Autres créances | 611 177.00 | 611 177.00 | ||
CF Disponibilités | 6 171.00 | 6 171.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 378 509.00 | 4 079.00 | 1 374 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 359.00 | 4 079.00 | 1 377 280.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 026.00 | |||
DL TOTAL (I) | 217 026.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 665.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 560 840.00 | |||
EA Autres dettes | 413 748.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 160 254.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 280.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 694 744.00 | 2 694 744.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 744.00 | 2 694 744.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 605.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 696 366.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 158 175.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 779.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 028 110.00 | |||
FZ Charges sociales | 381 589.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 079.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 608 746.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 620.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 505.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 505.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 505.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 125.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 871.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 845.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 026.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 4 079.00 | 4 079.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 079.00 | 4 079.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 079.00 | 4 079.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 079.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 758 874.00 | |||
VB T. V. A. | 29 900.00 | |||
VC Groupe et associés | 557 611.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 666.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 187.00 | 1 375 187.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 665.00 | 185 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 634.00 | 183 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 519.00 | 138 519.00 | ||
VW T.V.A. | 229 691.00 | 229 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 995.00 | 8 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 748.00 | 413 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 254.00 | 1 160 254.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 774.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 180.00 | |||
ST Autres comptes | 38 220.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 175.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 995.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 784.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 779.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 554 002.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 982.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||