SCALIS
Dépôt
| Dénomination | SCALIS |
| Siren | 815620463 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1749 |
| Numéro de Gestion | 1956B00046 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36006 Châteauroux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 480.00 | 136 498.00 | 258 981.00 | 266 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 828 855.00 | 1 348 095.00 | 480 760.00 | 604 206.00 |
AN Terrains | 23 962 937.00 | 8 302.00 | 23 954 635.00 | 23 817 698.00 |
AP Constructions | 477 108 888.00 | 189 503 235.00 | 287 605 653.00 | 286 620 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195 870.00 | 1 401 685.00 | 794 184.00 | 585 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 953 351.00 | 5 953 351.00 | 9 123 831.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 278.00 | 170 278.00 | 139 778.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 533 770.00 | 136.00 | 533 634.00 | 1 187 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 149 433.00 | 192 397 954.00 | 319 751 478.00 | 322 346 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 682.00 | 145 211.00 | 529 470.00 | 529 898.00 |
BN En cours de production de biens | 705 255.00 | 705 255.00 | 2 734 061.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 935 965.00 | 4 935 965.00 | 8 226 364.00 | |
BT Marchandises | 41 585.00 | 41 585.00 | 100.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 698.00 | 9 698.00 | 18 662.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160 665.00 | 3 108 899.00 | 5 051 766.00 | 4 180 696.00 |
BZ Autres créances | 2 645 953.00 | 2 645 953.00 | 2 234 168.00 | |
CF Disponibilités | 21 599 868.00 | 21 599 868.00 | 6 352 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 546 196.00 | 546 196.00 | 523 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 319 876.00 | 3 254 111.00 | 36 065 765.00 | 24 799 997.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 903 237.00 | 4 903 237.00 | 5 355 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 372 546.00 | 195 652 065.00 | 360 720 481.00 | 352 502 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 558.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 560 000.00 | 2 560 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 256 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 164 516.00 | 8 164 516.00 | ||
DG Autres réserves | 23 055 006.00 | 22 188 515.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 850 081.00 | 36 046 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 493 984.00 | 4 357 385.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 25 236 453.00 | 25 851 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 111 616 042.00 | 99 424 783.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 144 872.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 207 093.00 | 987 130.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 222 094.00 | 1 132 003.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 6 646 059.00 | 7 237 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 538 108.00 | 226 128 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887 973.00 | 6 225 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 798.00 | 4 312 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 036 414.00 | 3 248 941.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556 235.00 | 1 538 215.00 | ||
EA Autres dettes | 648 222.00 | 2 690 410.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 326 528.00 | 563 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 247 882 344.00 | 251 945 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 720 481.00 | 352 502 233.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 923 216.00 | 11 923 216.00 | 2 766 906.00 | |
FG Production vendue services | 42 274 423.00 | 42 274 423.00 | 46 834 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 197 644.00 | 54 197 644.00 | 49 601 438.00 | |
FM Production stockée | -5 444 195.00 | 268 882.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 480 067.00 | 494 018.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 142 873.00 | 21 166.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 905 021.00 | 1 572 092.00 | ||
FQ Autres produits | 101 483.00 | 88 003.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 382 894.00 | 52 045 600.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 129.00 | 621 043.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 129.00 | -100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 011 566.00 | 18 237 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 706 459.00 | 5 378 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 408 004.00 | 4 897 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 689 880.00 | 2 474 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 913 242.00 | 12 297 900.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 639 646.00 | 541 563.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 052.00 | 292 419.00 | ||
GE Autres charges | 549 982.00 | 580 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 104 839.00 | 45 321 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 278 055.00 | 6 724 193.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 859.00 | 3 172.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 190 521.00 | 200 413.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 193 381.00 | 203 586.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 452 815.00 | 365 784.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 481 522.00 | 4 777 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 934 339.00 | 5 143 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 740 958.00 | -4 940 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 537 097.00 | 1 784 087.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447 113.00 | 1 349 156.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 971 994.00 | 3 847 614.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 419 108.00 | 5 196 770.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 868.00 | 404 588.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 041 583.00 | 2 042 792.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 979 005.00 | 99 695.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376 456.00 | 2 547 075.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042 652.00 | 2 649 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 763.00 | 76 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 995 384.00 | 57 445 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 501 400.00 | 53 088 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 493 984.00 | 4 357 385.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 417.00 | 113 156.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 569 539.00 | 27 740 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 634.00 | 376 664.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 060 071.00 | 28 230 225.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 719.00 | 1 828 855.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 210 229.00 | 3 878 667.00 | 509 221 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 250.00 | 704 049.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 261 948.00 | 4 878 917.00 | 512 149 433.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 910.00 | 184 883.00 | 1 313 794.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 212 887.00 | 14 029 308.00 | 2 853 628.00 | 189 388 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 470 495.00 | 14 221 993.00 | 2 853 628.00 | 190 838 860.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 793 606.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 289 333.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 124 154.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 525 670.00 | 186 051.00 | 489 627.00 | 1 222 094.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 301.00 | 34 301.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 2 208 954.00 | 670 254.00 | 1 354 552.00 | 1 524 655.00 |
060 Stock marchandises | 1 360.00 | 136.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 213 130.00 | 67 918.00 | 145 211.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 390 994.00 | 1 310 037.00 | 1 887 828.00 | 4 813 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 916 664.00 | 1 496 088.00 | 2 377 455.00 | 6 035 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 495 952.00 | 2 377 455.00 | ||
UG ‐ Financières | 136.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 20 908.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 512 682.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 614 276.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 546 389.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | |||
VP Divers | 2 328 108.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 857.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 546 196.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 896 288.00 | 9 962 028.00 | 1 934 260.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789 035.00 | 4 789 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055 806.00 | 1 055 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 607.00 | 753 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 683.00 | 18 603.00 | 44 080.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 537.00 | 585 537.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 326 528.00 | 1 326 528.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 882 344.00 | 24 289 190.00 | 46 104 735.00 | 177 488 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 392 836.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | |||