CLINIQUE SAINT MARTIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT MARTIN |
| Siren | 815780440 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1691 |
| Numéro de Gestion | 1957B30044 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70000 Vesoul |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 237.00 | 25 237.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612 814.00 | 2 261 686.00 | 351 127.00 | 271 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494 121.00 | 2 248 098.00 | 246 023.00 | 320 209.00 |
CU Autres participations | 1 412 777.00 | 1 412 777.00 | 1 412 777.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 691.00 | 13 691.00 | 13 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 558 639.00 | 4 535 021.00 | 2 023 618.00 | 2 017 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 417.00 | 194 417.00 | 232 875.00 | |
BP En cours de production de services | 51.00 | 51.00 | 7 329.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 170.00 | 7 170.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 794 223.00 | 794 223.00 | 952 154.00 | |
BZ Autres créances | 378 045.00 | 378 045.00 | 225 839.00 | |
CF Disponibilités | 540 323.00 | 540 323.00 | 573 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 566.00 | 41 566.00 | 36 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 955 795.00 | 1 955 795.00 | 2 028 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 514 433.00 | 4 535 021.00 | 3 979 413.00 | 4 046 346.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 172 960.00 | 172 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 734.00 | 30 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 296.00 | 17 196.00 | ||
DG Autres réserves | 214 245.00 | 144 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 935.00 | 69 618.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 544.00 | 7 544.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 970.00 | 51 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 469 814.00 | 494 572.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 060.00 | 903 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 690.00 | 1 233 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 987 890.00 | 1 078 387.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 238.00 | 18 294.00 | ||
EA Autres dettes | 291 721.00 | 317 970.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 499 599.00 | 3 551 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 413.00 | 4 046 346.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 319.00 | 15 319.00 | 6 161.00 | |
FG Production vendue services | 6 335 200.00 | 6 335 200.00 | 6 851 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 350 519.00 | 6 350 519.00 | 6 858 142.00 | |
FM Production stockée | -4 727.00 | 2 602.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 80 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 612.00 | 41 936.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 447 425.00 | 6 902 703.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 319.00 | 6 161.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 865 439.00 | 1 007 180.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 458.00 | 4 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 993 237.00 | 2 213 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 323 140.00 | 353 439.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 229 138.00 | 2 296 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 819 693.00 | 866 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225 325.00 | 214 144.00 | ||
GE Autres charges | 88.00 | 41.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 509 836.00 | 6 962 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 411.00 | -59 457.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 729.00 | 147 649.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 942.00 | 4 183.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 671.00 | 151 832.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 972.00 | 35 770.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 972.00 | 35 770.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 699.00 | 116 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 712.00 | 56 605.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 469.00 | 5 061.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 725.00 | 2 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 194.00 | 26 580.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 126.00 | 389.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 177.00 | 13 177.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 417.00 | 13 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 223.00 | 13 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 532 290.00 | 7 081 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568 225.00 | 7 011 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 935.00 | 69 618.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 237.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 887 518.00 | 231 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 468.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339 223.00 | 231 346.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 237.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 930.00 | 5 106 934.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 426 468.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 930.00 | 6 558 639.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 237.00 | 25 237.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 275.00 | 225 325.00 | 11 816.00 | 4 509 784.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321 511.00 | 225 325.00 | 11 816.00 | 4 535 021.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 64 970.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 793.00 | 13 177.00 | 64 970.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 51 793.00 | 23 177.00 | 74 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 177.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 691.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | |||
UX Autres créances clients | 794 079.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 048.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 618.00 | |||
VB T. V. A. | 37 873.00 | |||
VP Divers | 16 280.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 039.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 566.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 524.00 | 1 213 833.00 | 13 691.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 060.00 | 184 555.00 | 678 224.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 690.00 | 1 264 690.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 522 832.00 | 522 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 845.00 | 343 845.00 | ||
VW T.V.A. | 19 384.00 | 19 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 830.00 | 101 830.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 238.00 | 23 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 721.00 | 291 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 599.00 | 2 752 094.00 | 678 224.00 | 69 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 098.00 | |||