GNUVA SA
Dépôt
| Dénomination | GNUVA SA |
| Siren | 816350078 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 10203 |
| Numéro de Gestion | 2002B00480 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2019
2018
2017
2016 2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 23 500.00 | 389.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 162 112.00 | 162 112.00 | 162 112.00 | |
AP Constructions | 980 194.00 | 759 782.00 | 220 412.00 | 234 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 3 104.00 | 2 827.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 218.00 | 415 704.00 | 447 513.00 | 129 295.00 |
CU Autres participations | 3 763 994.00 | 100 000.00 | 3 663 994.00 | 2 725 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 627.00 | 4 627.00 | 4 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 623.00 | 12 623.00 | 12 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 823 825.00 | 1 302 091.00 | 4 521 734.00 | 3 280 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 818.00 | 23 818.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 70 921.00 | 70 921.00 | 123 033.00 | |
BZ Autres créances | 15 534 806.00 | 201 682.00 | 15 333 124.00 | 21 852 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 858 747.00 | 1 330 426.00 | 15 528 321.00 | 19 746 927.00 |
CF Disponibilités | 13 310 430.00 | 13 310 430.00 | 2 341 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 722.00 | 21 722.00 | 21 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 820 447.00 | 1 532 109.00 | 44 288 337.00 | 44 085 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 644 272.00 | 2 834 200.00 | 48 810 072.00 | 47 365 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 905 505.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 633.00 | 555 633.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 34 609 090.00 | 9 466 273.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 794.00 | 25 642 816.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95 528.00 | 82 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 453 047.00 | 44 846 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 917.00 | 437 493.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 001.00 | 1 808 972.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 300.00 | 191 581.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | ||
EA Autres dettes | 53 228.00 | 60 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 357 024.00 | 2 519 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 810 072.00 | 47 365 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 051.00 | 787 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 950 597.00 | 950 597.00 | 887 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 597.00 | 950 597.00 | 887 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 726.00 | 66 683.00 | ||
FQ Autres produits | 430.00 | 22 796.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 008 754.00 | 977 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 711 599.00 | 905 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 995.00 | 69 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 785 390.00 | 790 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 336 181.00 | 336 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 557.00 | 104 527.00 | ||
GE Autres charges | 2 961.00 | 2 447.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 019 686.00 | 2 209 168.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 010 931.00 | -1 232 022.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 869 757.00 | 864 341.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 070 132.00 | 763 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 220 579.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 939 890.00 | 2 847 921.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 384.00 | 1 246 635.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 603.00 | 244 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 252 988.00 | 1 490 663.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 686 901.00 | 1 357 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 675 969.00 | 125 235.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 710.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 673.00 | 33 086 348.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547.00 | 92 625.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 931.00 | 33 178 973.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 933.00 | 26 306.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 425.00 | 6 624 982.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 062.00 | 10 583.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 421.00 | 6 661 871.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 509.00 | 26 517 101.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 585 685.00 | 999 520.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 575.00 | 37 004 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 780.00 | 11 361 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 794.00 | 25 642 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 123.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 252.00 | 439 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742 393.00 | 1 038 853.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 767.00 | 1 478 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 072.00 | 2 011 457.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 781 246.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 072.00 | 5 823 826.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 111.00 | 389.00 | 23 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 069.00 | 93 168.00 | 249 646.00 | 1 178 591.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 180.00 | 93 557.00 | 249 646.00 | 1 202 091.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 95 529.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 82 014.00 | 14 063.00 | 548.00 | 95 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 463 724.00 | 68 385.00 | 1 532 109.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563 724.00 | 68 385.00 | 1 632 109.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 645 738.00 | 82 448.00 | 548.00 | 1 727 638.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 624.00 | |||
UX Autres créances clients | 70 921.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 424 762.00 | |||
VB T. V. A. | 3 308.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 060 083.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043 054.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 723.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 640 075.00 | 721 946.00 | 14 918 129.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 917.00 | 927.00 | 927.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 018.00 | 68 018.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 662.00 | 30 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 095.00 | 102 095.00 | ||
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 477.00 | 15 477.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 892 983.00 | 1 892 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 229.00 | 53 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 025.00 | 311 051.00 | 283 511.00 | 2 762 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 129.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||