CONCEPT BOIS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT BOIS SERVICES |
| Siren | 816580039 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2444 |
| Numéro de Gestion | 1965B30003 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70170 Scye |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 122.00 | 48 237.00 | 5 885.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AN Terrains | 215 299.00 | 135 830.00 | 79 469.00 | |
AP Constructions | 1 271 884.00 | 1 087 169.00 | 184 715.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 290.00 | 538 038.00 | 36 253.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 922.00 | 520 200.00 | 2 722.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | 1 892.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 645 478.00 | 2 332 522.00 | 312 956.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 276.00 | 15 995.00 | 401 281.00 | |
BN En cours de production de biens | 163 128.00 | 163 128.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 259 314.00 | 259 314.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 800 554.00 | 3 159.00 | 797 395.00 | |
BZ Autres créances | 22 191.00 | 22 191.00 | ||
CF Disponibilités | 394 015.00 | 394 015.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 770.00 | 45 770.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 102 248.00 | 19 154.00 | 2 083 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 726.00 | 2 351 676.00 | 2 396 050.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 5 392.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 46 050.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 477.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 492 918.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 478.00 | |||
DK Provisions réglementées | 13 427.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 687 349.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 096.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 374.00 | |||
EA Autres dettes | 328.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 708 700.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 050.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 700.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 181 994.00 | 181 994.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 385 536.00 | 4 385 536.00 | ||
FG Production vendue services | 314 108.00 | 314 108.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 638.00 | 4 881 638.00 | ||
FM Production stockée | 14 395.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 172.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 585.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 936 802.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 792.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 142 361.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 143.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 341 368.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 431.00 | |||
FY Salaires et traitements | 754 270.00 | |||
FZ Charges sociales | 287 884.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 297.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 995.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 823 275.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 527.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 391.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 391.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 035.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 035.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 356.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 883.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 936.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 190.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 063.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 468.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 383.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 905.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 478.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 060.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 041.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 171.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 440.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 503.00 | 6 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 171.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 025.00 | 2 586 415.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 025.00 | 2 645 478.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 491.00 | 1 746.00 | 48 237.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 710.00 | 62 551.00 | 30 025.00 | 2 281 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 201.00 | 64 297.00 | 30 025.00 | 2 329 473.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 13 427.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 663.00 | 7 236.00 | 13 427.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 21 369.00 | 15 995.00 | 21 369.00 | 15 995.00 |
6T Sur comptes clients | 3 335.00 | 176.00 | 3 159.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 752.00 | 15 995.00 | 21 545.00 | 22 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 415.00 | 15 995.00 | 28 780.00 | 35 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 236.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | |||
UX Autres créances clients | 796 776.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 154.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 971.00 | |||
VB T. V. A. | 1 152.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 862.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 614.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 770.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 406.00 | 863 123.00 | 7 284.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 096.00 | 479 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 007.00 | 97 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 212.00 | 92 212.00 | ||
VW T.V.A. | 36 061.00 | 36 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 700.00 | 708 700.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 781.00 | |||
YT Sous‐traitance | 118 725.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 729.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384 769.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 057.00 | |||
ST Autres comptes | 771 089.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 368.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 45 083.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 347.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 431.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 974 295.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712 348.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||