TRICOCHE SOMEVIA
Dépôt
| Dénomination | TRICOCHE SOMEVIA |
| Siren | 816720304 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 766 |
| Numéro de Gestion | 1967B00030 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36220 Mérigny |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 911.00 | 34 911.00 | 6 766.00 | |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AN Terrains | 24 145.00 | 6 790.00 | 17 355.00 | 18 631.00 |
AP Constructions | 1 021 898.00 | 766 418.00 | 255 481.00 | 290 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 370.00 | 688 444.00 | 194 926.00 | 181 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 743.00 | 1 177 107.00 | 340 636.00 | 376 329.00 |
AX Avances et acomptes | 7 086.00 | 7 086.00 | ||
BF Prêts | 11 458.00 | 11 458.00 | 7 477.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 511 158.00 | 2 673 669.00 | 837 488.00 | 891 665.00 |
BT Marchandises | 93 647.00 | 93 647.00 | 134 956.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 984 509.00 | 43 868.00 | 940 641.00 | 1 025 432.00 |
BZ Autres créances | 179 440.00 | 179 440.00 | 273 178.00 | |
CF Disponibilités | 81 601.00 | 81 601.00 | 40 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 781.00 | 75 781.00 | 61 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 414 979.00 | 43 868.00 | 1 371 111.00 | 1 535 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 136.00 | 2 717 537.00 | 2 208 599.00 | 2 427 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 940.00 | 47 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 553.00 | -36 228.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 45 830.00 | 62 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 097 218.00 | 1 129 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 361.00 | 243 208.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 039.00 | 14 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 572.00 | 648 608.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 188.00 | 327 299.00 | ||
EA Autres dettes | 42 222.00 | 64 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 111 382.00 | 1 298 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 599.00 | 2 427 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 055.00 | 1 215 246.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | 26 014.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 135 253.00 | 10 135 253.00 | 10 618 222.00 | |
FG Production vendue services | 1 242 370.00 | 19 253.00 | 1 261 623.00 | 1 235 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 377 623.00 | 19 253.00 | 11 396 876.00 | 11 853 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 939.00 | 23 249.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 143.00 | 78 705.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 463 990.00 | 11 955 807.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 067 227.00 | 8 669 895.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 41 309.00 | -15 294.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 876.00 | 64 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 401 999.00 | 1 474 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 647.00 | 146 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 091 446.00 | 1 009 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 355 153.00 | 336 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 248 973.00 | 281 323.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 607.00 | 23 243.00 | ||
GE Autres charges | 26 513.00 | 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 486 750.00 | 11 991 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 759.00 | -35 757.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 851.00 | 9 428.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 851.00 | 9 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 847.00 | -9 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 606.00 | -45 185.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 55.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 258.00 | 110 754.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 444.00 | 110 809.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 2 428.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 655.00 | 99 424.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559.00 | 101 852.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 885.00 | 8 957.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -169.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 480 438.00 | 12 066 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495 991.00 | 12 102 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 553.00 | -36 228.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 317.00 | 4 382.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 098.00 | 78 017.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 754.00 | 6 766.00 | 610.00 | 34 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 544.00 | 242 207.00 | 21 992.00 | 2 638 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 299.00 | 248 973.00 | 22 602.00 | 2 673 669.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 588.00 | 1 241 130.00 | 11 458.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 361.00 | 94 035.00 | 79 326.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 572.00 | 578 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 188.00 | 306 188.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 261.00 | 53 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 382.00 | 1 032 055.00 | 79 326.00 | |