THERET
Dépôt
| Dénomination | THERET |
| Siren | 816920532 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1984 |
| Numéro de Gestion | 1969B00053 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36250 Saint-Maur |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 950.00 | 52 875.00 | 35 076.00 | 20 909.00 |
AH Fonds commercial | 621 852.00 | 621 852.00 | 621 852.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 602.00 | |||
AP Constructions | 158 993.00 | 154 761.00 | 4 232.00 | 8 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 058.00 | 1 015 612.00 | 48 446.00 | 46 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 131.00 | 766 517.00 | 215 614.00 | 194 211.00 |
CU Autres participations | 4 516.00 | 4 516.00 | 4 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 197.00 | 41 197.00 | 29 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 960 697.00 | 1 989 765.00 | 970 932.00 | 939 468.00 |
BT Marchandises | 2 507 651.00 | 492 473.00 | 2 015 178.00 | 1 826 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 529.00 | 313 403.00 | 1 345 127.00 | 1 287 502.00 |
BZ Autres créances | 671 947.00 | 671 947.00 | 774 006.00 | |
CF Disponibilités | 251 182.00 | 251 182.00 | 41 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | 97 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 091 247.00 | 805 876.00 | 4 285 371.00 | 4 027 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 944.00 | 2 795 641.00 | 5 256 304.00 | 4 966 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 001.00 | 31 001.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 026.00 | |||
DH Report à nouveau | -634 378.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 088.00 | -1 053 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | -401 465.00 | -293 377.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 12 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 12 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 933.00 | 442 746.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274 349.00 | 2 623 666.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 962.00 | 1 617 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 395 622.00 | 520 701.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 522.00 | |||
EA Autres dettes | 63 063.00 | 26 026.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 840.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 561 769.00 | 5 248 023.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 304.00 | 4 966 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 911 742.00 | 6 911 742.00 | 6 446 609.00 | |
FG Production vendue services | 686 609.00 | 686 609.00 | 852 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 598 351.00 | 7 598 351.00 | 7 298 904.00 | |
FM Production stockée | -35 391.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 518 133.00 | 344 632.00 | ||
FQ Autres produits | 4 520.00 | 57 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 121 005.00 | 7 665 373.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 485 452.00 | 4 704 971.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -260 919.00 | -110 944.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 055.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 729.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 414 531.00 | 1 405 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 854.00 | 81 072.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 189 321.00 | 1 395 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 456 039.00 | 526 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 368.00 | 67 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 576 837.00 | 596 579.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 500.00 | |||
GE Autres charges | 27 229.00 | 7 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 135 213.00 | 8 756 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 208.00 | -1 090 758.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 213.00 | 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 213.00 | 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 034.00 | 59 053.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 034.00 | 59 053.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 821.00 | -58 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 029.00 | -1 149 572.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 762.00 | 266 695.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 964.00 | 266 695.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | 136 343.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 256.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 023.00 | 171 599.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 059.00 | 95 096.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 125 181.00 | 7 932 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 233 270.00 | 8 985 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 088.00 | -1 053 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 709.00 | 29 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 904.00 | 90 788.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 762.00 | 12 533.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 376.00 | 133 017.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 602.00 | 709 802.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 511.00 | 2 205 182.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | 45 713.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 696.00 | 2 960 697.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 346.00 | 15 529.00 | 52 875.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 562.00 | 70 839.00 | 39 511.00 | 1 936 890.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 908.00 | 86 368.00 | 39 511.00 | 1 989 765.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 96 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 84 000.00 | 96 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 419 742.00 | 492 473.00 | 419 742.00 | 492 473.00 |
6T Sur comptes clients | 285 548.00 | 84 364.00 | 56 509.00 | 313 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 290.00 | 576 837.00 | 476 251.00 | 805 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 290.00 | 660 837.00 | 476 251.00 | 901 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 656 337.00 | 476 251.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 197.00 | 41 197.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 346 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 312 453.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 631.00 | |||
VB T. V. A. | 5 760.00 | |||
VP Divers | 71 658.00 | |||
VC Groupe et associés | 64 526.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 697.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 611.00 | 2 332 414.00 | 41 197.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 982.00 | 8 982.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 951.00 | 54 951.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 274 349.00 | 3 274 349.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 962.00 | 1 745 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 720.00 | 125 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 500.00 | 123 500.00 | ||
VW T.V.A. | 74 980.00 | 74 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 422.00 | 71 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 063.00 | 63 063.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 840.00 | 18 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 769.00 | 5 561 769.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 733.00 | |||