ADOUREST
Dépôt
| Dénomination | ADOUREST |
| Siren | 817410681 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2292 |
| Numéro de Gestion | 2015B00441 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40800 Aire-sur-l'adour |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | ||
AP Constructions | 506 342.00 | 152 119.00 | 354 224.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 798.00 | 119 133.00 | 128 665.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 788.00 | 43 982.00 | 64 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 867 031.00 | 319 336.00 | 547 695.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 784.00 | 9 784.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | 117.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 824.00 | ||
BZ Autres créances | 96 729.00 | 96 729.00 | 14.00 | |
CF Disponibilités | 99 071.00 | 99 071.00 | 1 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 216 164.00 | 216 164.00 | 1 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 196.00 | 319 336.00 | 763 859.00 | 1 014.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 208.00 | 1 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 752.00 | |||
DH Report à nouveau | -25 679.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 211.00 | -70.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 125.00 | |||
DL TOTAL (I) | 63 618.00 | 930.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 835.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 835.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 392.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 316.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 356.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 296.00 | |||
EA Autres dettes | 84.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 695 406.00 | 84.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 859.00 | 1 014.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 355.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 309 462.00 | 1 309 462.00 | ||
FG Production vendue services | 2 553.00 | 2 553.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 015.00 | 1 312 015.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 124.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 505.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 337 644.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 363.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 547.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 202 822.00 | 70.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 761.00 | |||
FY Salaires et traitements | 470 071.00 | |||
FZ Charges sociales | 95 752.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 189.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 020.00 | |||
GE Autres charges | 34 062.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 586.00 | 70.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 058.00 | -70.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 529.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 529.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 487.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 572.00 | -70.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 136.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 597.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 876.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 691.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 872.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 661.00 | 70.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 211.00 | -70.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 505.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 33 505.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 948.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 051.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 862 928.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020.00 | 867 031.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 4 103.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 626.00 | 393.00 | 315 233.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 729.00 | 393.00 | 319 336.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 22 125.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 261.00 | 4 136.00 | 22 125.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 835.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 835.00 | 4 835.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 097.00 | 4 136.00 | 26 960.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 020.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 653.00 | 4 136.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 9 824.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 207.00 | |||
VB T. V. A. | 3 796.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 978.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 193.00 | 107 193.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 392.00 | 124 387.00 | 262 005.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 356.00 | 94 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 276.00 | 50 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 350.00 | 87 350.00 | ||
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 108.00 | 15 108.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 316.00 | 59 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 361.00 | 433 355.00 | 262 005.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 194.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 802.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 2 720.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 149.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 174.00 | |||
ST Autres comptes | 120 778.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 822.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 853.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 761.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 32 506.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 663.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||