LE BREZET HOTEL
Dépôt
| Dénomination | LE BREZET HOTEL |
| Siren | 817432347 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5316 |
| Numéro de Gestion | 2015B01465 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 240.00 | 93 014.00 | 27 226.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522 598.00 | 1 857 983.00 | 664 615.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 599 850.00 | 16 755.00 | 583 095.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 244 352.00 | 1 967 752.00 | 1 276 600.00 | |
BT Marchandises | 31 351.00 | 31 351.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | 108.00 | 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 409.00 | 10 307.00 | 236 101.00 | |
BZ Autres créances | 405 989.00 | 405 989.00 | 700.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 080.00 | 120 080.00 | ||
CF Disponibilités | 700 143.00 | 700 143.00 | 10 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 486.00 | 17 486.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 521 566.00 | 10 307.00 | 1 511 259.00 | 11 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 918.00 | 1 978 059.00 | 2 787 859.00 | 11 400.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 372 906.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 500.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 145.00 | -3 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 685 551.00 | 6 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 855.00 | 700.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 848.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 478.00 | 4 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 663 701.00 | |||
EA Autres dettes | 219.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 102 308.00 | 4 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 859.00 | 11 400.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 460.00 | 4 900.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -21 647.00 | -21 647.00 | ||
FG Production vendue services | 5 709 508.00 | 5 709 508.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 687 861.00 | 5 687 861.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 256.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 606.00 | |||
FQ Autres produits | 1 635.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 714 357.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 013.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 925.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 935.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 460 279.00 | 3 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 130.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 460 234.00 | |||
FZ Charges sociales | 554 119.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 553.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 402.00 | |||
GE Autres charges | 697 558.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 282 298.00 | 3 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 432 059.00 | -3 500.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 969.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 969.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 755.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 518.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 273.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 303.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 415 756.00 | -3 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 788.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 187.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 187.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 423.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 716 326.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 181.00 | 3 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 145.00 | -3 500.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 389.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 694 155.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 298.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 975.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 273.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 971.00 | 2 644 327.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 599 950.00 | 600 025.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623 921.00 | 3 244 352.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 180.00 | 20 184.00 | 1 950 997.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 180.00 | 20 184.00 | 1 950 997.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 167 550.00 | 16 755.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 524.00 | 2 217.00 | 10 307.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 279.00 | 2 217.00 | 27 062.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 279.00 | 2 217.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 402.00 | 2 217.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 755.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 148.00 | |||
UX Autres créances clients | 235 260.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 246.00 | |||
VB T. V. A. | 218 943.00 | |||
VP Divers | 10 920.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 126.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 486.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 959.00 | 669 884.00 | 75.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 478.00 | 588 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 298 487.00 | 298 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 978.00 | 206 978.00 | ||
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 236.00 | 98 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 761 855.00 | 761 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 460.00 | 2 015 460.00 | ||