FABRILA
Dépôt
| Dénomination | FABRILA |
| Siren | 817805161 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 6398 |
| Numéro de Gestion | 2016B00488 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33200 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 068.00 | 196.00 | 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 217.00 | 906.00 | |
CU Autres participations | 774 050.00 | 10 000.00 | 764 050.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 718 555.00 | 718 555.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | 4 246.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 699 044.00 | 10 414.00 | 1 688 630.00 | |
BZ Autres créances | 9 365.00 | 9 365.00 | ||
CF Disponibilités | 537 768.00 | 537 768.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 179.00 | 51 179.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 598 312.00 | 598 312.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 357.00 | 10 414.00 | 2 286 943.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 395.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 017.00 | |||
DL TOTAL (I) | 132 622.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 665.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 022.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 632.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 154 320.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 943.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 655.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 029.00 | 19 029.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 029.00 | 19 029.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 031.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 58 918.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | |||
FY Salaires et traitements | 31 638.00 | |||
FZ Charges sociales | 11 768.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 414.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 558.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 527.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 332.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 246.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 578.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 429.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 429.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 850.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -97 377.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 017.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 017.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 609.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 005.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 395.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 852.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 044.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 696 852.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 699 044.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | 196.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 217.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414.00 | 414.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 017.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 017.00 | 3 017.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 017.00 | 13 017.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 017.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 718 555.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | |||
VB T. V. A. | 7 874.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 179.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 346.00 | 60 544.00 | 722 801.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 022.00 | 39 022.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 879.00 | 11 879.00 | ||
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 095 665.00 | 2 095 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 320.00 | 58 655.00 | 2 095 665.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 915.00 | |||
ST Autres comptes | 30 003.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 918.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 284.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 292.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||