MEDIAPUB
Dépôt
| Dénomination | MEDIAPUB |
| Siren | 818145104 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 3039 |
| Numéro de Gestion | 2016B00369 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 27/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 560.00 | 2 548.00 | 3 012.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 507.00 | 9 592.00 | 61 915.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | 1 051.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 300.00 | 36 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 114 418.00 | 12 140.00 | 102 278.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 866.00 | 866.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 282 157.00 | 282 157.00 | ||
BZ Autres créances | 22 871.00 | 22 871.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 15 281.00 | 15 281.00 | ||
CF Disponibilités | 97 328.00 | 97 328.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 498.00 | 17 498.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 436 001.00 | 436 001.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 419.00 | 12 140.00 | 538 279.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 307.00 | |||
DL TOTAL (I) | 274 307.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 13 353.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 353.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 218.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 287.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 929.00 | |||
EA Autres dettes | 32 185.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 250 619.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 279.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 695.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 045 027.00 | 1 045 027.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 027.00 | 1 045 027.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 184.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 054 218.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 348.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -866.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 733 421.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | |||
FY Salaires et traitements | 192 360.00 | |||
FZ Charges sociales | 27 892.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 140.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 353.00 | |||
GE Autres charges | 947.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 985 945.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 273.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 245.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 245.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 232.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 232.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -987.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 286.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 554.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 463.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 156.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 307.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 583.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 947.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 507.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 351.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 418.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 507.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 351.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 418.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 548.00 | 2 548.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 592.00 | 9 592.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 140.00 | 12 140.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 132.00 | 2 132.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 221.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 353.00 | 13 353.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 353.00 | 13 353.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 353.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 351.00 | 37 351.00 | ||
UX Autres créances clients | 282 157.00 | 282 157.00 | ||
VB T. V. A. | 14 215.00 | 14 215.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 656.00 | 8 656.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 498.00 | 17 498.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 877.00 | 322 526.00 | 37 351.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 218.00 | 10 479.00 | 37 739.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 287.00 | 85 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 554.00 | 12 554.00 | ||
VW T.V.A. | 49 134.00 | 49 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 185.00 | 32 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 619.00 | 180 695.00 | 37 739.00 | 32 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 782.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 574 321.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 209.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 915.00 | |||
ST Autres comptes | 79 976.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 421.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 350.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 161 979.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 382.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||