Foncière AG Real Estate
Dépôt
| Dénomination | Foncière AG Real Estate |
| Siren | 820498368 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59150 |
| Numéro de Gestion | 2016B12384 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 07 |
| Durée exercice n-1 | 6 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 17 492 575.00 | 1 095 579.00 | 16 396 997.00 | |
BF Prêts | 9 861 543.00 | 9 861 543.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 354 118.00 | 1 095 579.00 | 26 258 540.00 | |
BZ Autres créances | 12 108 220.00 | 12 108 220.00 | ||
CF Disponibilités | 871 790.00 | 871 790.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 980 010.00 | 12 980 010.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 334 128.00 | 1 095 579.00 | 39 238 549.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 501 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 706 765.00 | |||
DK Provisions réglementées | 21 814.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 816 049.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 371 945.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 288.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 422 501.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 238 549.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 351.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 268.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FN Production immobilisée | 368 617.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 368 617.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 230 416.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 648.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 414 064.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 447.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 019.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 019.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 095 579.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 571 945.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 667 524.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 639 505.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 684 951.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 814.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 815.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 815.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 637.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 402.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 706 765.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 354 119.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 354 119.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 354 118.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 354 118.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 814.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 814.00 | 21 814.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 095 579.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095 579.00 | 1 095 579.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 117 393.00 | 1 117 393.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 095 579.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 814.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 861 543.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 108 220.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 969 763.00 | 21 969 763.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 795.00 | 353 795.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 288.00 | 48 288.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 018 150.00 | 32 018 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 422 501.00 | 404 351.00 | 32 018 150.00 | |