ICTS EUROPE
Dépôt
| Dénomination | ICTS EUROPE |
| Siren | 821633443 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 4207 |
| Numéro de Gestion | 2016B06759 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 TREMBLAY EN FRANCE |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787 956.00 | 47 956.00 | 4 740 000.00 | 4 750 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 863.00 | 2 935.00 | 16 928.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 891.00 | 13 231.00 | 22 660.00 | 34 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 911.00 | 50 911.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 779 001.00 | 1.00 | 28 779 000.00 | 23 635 000.00 |
BF Prêts | 775 000.00 | 775 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 34 448 625.00 | 64 124.00 | 34 384 500.00 | 28 420 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 200 447.00 | 8 200 447.00 | 4 077 449.00 | |
BZ Autres créances | 5 492 649.00 | 5 492 649.00 | 5 617 389.00 | |
CF Disponibilités | 1 197 141.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 88 300.00 | 88 300.00 | 66 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 781 398.00 | 13 781 398.00 | 10 979 712.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 320.00 | 4 320.00 | 13 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 234 343.00 | 64 124.00 | 48 170 219.00 | 39 413 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 811 000.00 | 25 811 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 065 172.00 | -4 529 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715 805.00 | 3 464 088.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 425.00 | |||
DL TOTAL (I) | 29 494 558.00 | 24 761 327.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 320.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 384 441.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 320.00 | 384 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753 543.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 229 298.00 | 8 229 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 781.00 | 3 215 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 821.00 | 175 094.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246.00 | |||
EA Autres dettes | 2 711 815.00 | 2 633 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 659 507.00 | 14 253 987.00 | ||
ED (V) | 11 832.00 | 13 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 170 219.00 | 39 413 305.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 895 491.00 | 14 253 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 501 588.00 | 8 121 624.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 501 588.00 | 8 121 624.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 501 589.00 | 8 121 626.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 583 225.00 | 7 096 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | |||
FY Salaires et traitements | 180 692.00 | 260 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 366.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 373.00 | 17 771.00 | ||
GE Autres charges | 121 370.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 947 133.00 | 7 374 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -445 544.00 | 747 026.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 193 672.00 | 2 943 014.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 537.00 | 170 355.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 441.00 | 209 112.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 339.00 | 787.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 654 990.00 | 3 323 269.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 320.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 187 431.00 | 202 560.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 116.00 | 101 010.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 213 868.00 | 303 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 441 122.00 | 3 019 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 995 578.00 | 3 766 724.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365 528.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365 528.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 000.00 | 279 599.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 426.00 | 279 599.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765 102.00 | -279 599.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 874.00 | 23 037.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 522 106.00 | 11 444 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 806 300.00 | 7 980 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 715 806.00 | 3 464 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787 957.00 | 50 912.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 892.00 | 19 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 635 001.00 | 6 502 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 458 849.00 | 6 572 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838 869.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 755.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 583 000.00 | 29 554 001.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583 000.00 | 34 448 625.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 963.00 | 10 994.00 | 47 957.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | 14 379.00 | 16 167.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 750.00 | 25 373.00 | 64 123.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 320.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 441.00 | 4 320.00 | 384 441.00 | 4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 441.00 | 4 320.00 | 384 441.00 | 4 320.00 |
UG ‐ Financières | 4 320.00 | 384 441.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 426.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 775 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 200 447.00 | |||
VB T. V. A. | 122 598.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 368 552.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 301.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 556 398.00 | 13 781 398.00 | 775 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 753 544.00 | 989 527.00 | 3 764 017.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 782.00 | 4 688 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 218.00 | 27 218.00 | ||
VW T.V.A. | 229 486.00 | 229 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 229 299.00 | 6 229 299.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711 815.00 | 2 711 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 659 508.00 | 14 895 491.00 | 3 764 017.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 456.00 | |||