Fort'invest
Dépôt
| Dénomination | Fort'invest |
| Siren | 821967767 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2555 |
| Numéro de Gestion | 2016B00520 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 02 |
| Durée exercice n-1 | 1 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86300 BONNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 392.00 | 6.00 | 385.00 | |
CU Autres participations | 156 402.00 | 156 402.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | 140.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 158 494.00 | 6.00 | 158 487.00 | |
CF Disponibilités | 19 329.00 | 19 329.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 329.00 | 19 329.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 824.00 | 6.00 | 177 817.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938.00 | |||
DK Provisions réglementées | 60.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 121.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 505.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 148.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 163 695.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 817.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 076.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 649.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 656.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -656.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 221.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 221.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -221.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -878.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 102.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 494.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7.00 | 7.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 60.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60.00 | 60.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | 60.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 505.00 | 18 034.00 | 73 967.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 148.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 696.00 | 38 076.00 | 73 967.00 | 51 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 495.00 | |||