SERI
Dépôt
| Dénomination | SERI |
| Siren | 825720493 |
| Cloture | 31/01/2016 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 6448 |
| Numéro de Gestion | 2000B00017 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 Châtellerault |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 387.00 | 73 058.00 | 93 329.00 | 82 989.00 |
AH Fonds commercial | 84 972.00 | 84 972.00 | 84 972.00 | |
AN Terrains | 223 522.00 | 22 254.00 | 201 268.00 | 203 999.00 |
AP Constructions | 1 352 178.00 | 1 049 175.00 | 303 002.00 | 333 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 288.00 | 1 734 853.00 | 104 435.00 | 127 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 426.00 | 495 214.00 | 69 212.00 | 71 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 924 553.00 | 1 750 926.00 | 12 173 627.00 | 13 438 129.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 161 725.00 | 5 125 480.00 | 13 036 245.00 | 14 345 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150 796.00 | 1 150 796.00 | 1 129 710.00 | |
BN En cours de production de biens | 903 167.00 | 903 167.00 | 1 211 404.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 556.00 | 412 556.00 | 247 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 178 279.00 | 53 309.00 | 6 124 970.00 | 7 053 934.00 |
BZ Autres créances | 986 936.00 | 986 936.00 | 340 089.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 108.00 | 400 108.00 | 800 108.00 | |
CF Disponibilités | 301 181.00 | 301 181.00 | 1 363 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 610.00 | 73 610.00 | 58 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 406 633.00 | 53 309.00 | 10 353 324.00 | 12 204 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 568 358.00 | 5 178 789.00 | 23 389 569.00 | 26 549 769.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 501.00 | 305 501.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 974 195.00 | 8 522 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 160.00 | 3 751 592.00 | ||
DK Provisions réglementées | 139 075.00 | 130 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 450 930.00 | 13 700 540.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 88 276.00 | 77 634.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 276.00 | 77 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 554 398.00 | 5 661 413.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 627.00 | 38 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 253.00 | 5 229 439.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 668 676.00 | 1 092 603.00 | ||
EA Autres dettes | 567 287.00 | 653 561.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 122.00 | 95 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 850 363.00 | 12 771 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 389 569.00 | 26 549 769.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 670 817.00 | 6 991 651.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 037 498.00 | 22 844 090.00 | ||
FM Production stockée | -142 879.00 | -96 799.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 333.00 | 3 360.00 | ||
FQ Autres produits | 3 252.00 | 79 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 906 204.00 | 22 829 819.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 774 101.00 | 5 496 360.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 054 400.00 | 5 192 327.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 085.00 | 299 319.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 615 828.00 | 6 673 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 289.00 | 251 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 680 070.00 | 1 685 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 581 956.00 | 583 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 230.00 | 128 412.00 | ||
GE Autres charges | 26 484.00 | 152 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 085 273.00 | 20 462 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 820 930.00 | 2 366 925.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 380 818.00 | 2 338 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 164 064.00 | 195 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 216 754.00 | 2 142 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 037 684.00 | 4 509 560.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 003.00 | 70 092.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856 782.00 | 54 656.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 834 780.00 | 15 436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 745.00 | 773 404.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 309 025.00 | 25 238 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 266 864.00 | 21 486 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 160.00 | 3 751 592.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 320.00 | 43 986.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995 111.00 | 59 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 557 708.00 | 173 246.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 825 110.00 | 276 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 919.00 | 166 387.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 028.00 | 3 979 414.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | 13 930 953.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 939 947.00 | 18 161 725.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 331.00 | 33 646.00 | 64 919.00 | 73 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257 724.00 | 118 800.00 | 75 028.00 | 3 301 496.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362 054.00 | 152 446.00 | 139 947.00 | 3 374 554.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 276.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 634.00 | 10 642.00 | 88 276.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 634.00 | 10 642.00 | 88 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 642.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 203 156.00 | |||
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 178 279.00 | |||
UX Autres créances clients | 986 937.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 610.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 448 381.00 | 7 243 225.00 | 4 205 156.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 554 398.00 | 1 168 673.00 | 3 385 725.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 627.00 | 19 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 253.00 | 3 924 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 287.00 | 567 287.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 101 122.00 | 101 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 850 363.00 | 6 449 029.00 | 3 385 725.00 | 15 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 717.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187 732.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||