VILLENEUVE SA
Dépôt
| Dénomination | VILLENEUVE SA |
| Siren | 836750331 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7042 |
| Numéro de Gestion | 1967B40033 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45700 VILLEMANDEUR |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 627.00 | 2 627.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 898.00 | 20 709.00 | 13 188.00 | 5 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 914.00 | 64 270.00 | 18 644.00 | 25 980.00 |
CU Autres participations | 865 659.00 | 125 212.00 | 740 447.00 | 751 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 029.00 | 166 029.00 | 181 312.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | 1 932.00 | 1 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 153 062.00 | 212 819.00 | 940 242.00 | 966 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 523.00 | 6 939.00 | 63 583.00 | 58 938.00 |
BZ Autres créances | 629 081.00 | 151.00 | 628 929.00 | 550 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 278.00 | 3 786.00 | 417 492.00 | 633 022.00 |
CF Disponibilités | 163 241.00 | 163 241.00 | 85 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | 2 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 286 766.00 | 10 877.00 | 1 275 888.00 | 1 329 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 828.00 | 223 697.00 | 2 216 130.00 | 2 296 458.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 297 800.00 | 297 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 201.00 | 8 201.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 780.00 | 29 780.00 | ||
DG Autres réserves | 1 753 858.00 | 1 800 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 276.00 | 72 559.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 309.00 | 3 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 125 225.00 | 2 212 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 236.00 | 15 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 955.00 | 23 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 103.00 | 38 958.00 | ||
EA Autres dettes | 6 609.00 | 6 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 905.00 | 84 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 130.00 | 2 296 458.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 905.00 | 84 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 160 659.00 | 160 659.00 | 158 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 659.00 | 160 659.00 | 158 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 488.00 | 5 292.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 178 152.00 | 163 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 65 322.00 | 66 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 1 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 75 914.00 | 69 901.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 359.00 | 48 728.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 906.00 | 12 188.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 873.00 | |||
GE Autres charges | 15 047.00 | 17 406.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 227 006.00 | 216 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 854.00 | -52 696.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 71 579.00 | 116 711.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 363.00 | 5 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 163.00 | 22 774.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 010.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 110 116.00 | 145 124.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 181.00 | 22 010.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 158.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 754.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 935.00 | 22 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 180.00 | 122 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 326.00 | 70 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 16.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 33.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 2 299.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 269.00 | 311 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 993.00 | 238 885.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 276.00 | 72 559.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 627.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 568.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 668.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 904.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 769.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 627.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 914.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 033 621.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 153 062.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 627.00 | 2 627.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | 3 717.00 | 20 709.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 688.00 | 10 188.00 | 1 606.00 | 64 270.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 307.00 | 13 906.00 | 1 606.00 | 87 607.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 309.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 303.00 | 5.00 | 3 309.00 | |
060 Stock marchandises | 1 138 160.00 | 113 950.00 | 125 212.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 648.00 | 4 659.00 | 25 430.00 | 10 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 465.00 | 16 055.00 | 25 430.00 | 136 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 768.00 | 16 060.00 | 25 430.00 | 139 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 873.00 | 3 420.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 181.00 | 22 010.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 166 029.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 523.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 081.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 208.00 | 702 246.00 | 167 962.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 236.00 | 15 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 955.00 | 33 955.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 609.00 | 6 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 905.00 | 90 905.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||