GRAND HOTEL TERMINUS REINE
Dépôt
| Dénomination | GRAND HOTEL TERMINUS REINE |
| Siren | 845720093 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 949 |
| Numéro de Gestion | 1957B00009 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52000 Chaumont |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 520.00 | 43 520.00 | 15 000.00 | 25 255.00 |
AH Fonds commercial | 313 128.00 | 313 128.00 | 313 128.00 | |
AN Terrains | 99 448.00 | 48 910.00 | 50 538.00 | 50 538.00 |
AP Constructions | 3 881 181.00 | 3 001 771.00 | 879 411.00 | 841 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 084.00 | 869 226.00 | 80 857.00 | 87 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 056.00 | 544 515.00 | 187 541.00 | 217 792.00 |
CU Autres participations | 156 569.00 | 123 103.00 | 33 466.00 | 34 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 096.00 | 6 096.00 | 6 074.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | 2 023.00 | 1 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 199 105.00 | 4 631 045.00 | 1 568 060.00 | 1 578 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 157.00 | 216 157.00 | 231 506.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 677.00 | 1 677.00 | 17 363.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 645.00 | 3 340.00 | 220 306.00 | 169 646.00 |
BZ Autres créances | 377 476.00 | 213 221.00 | 164 255.00 | 91 536.00 |
CF Disponibilités | 498 803.00 | 498 803.00 | 615 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 132.00 | 39 132.00 | 44 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 356 890.00 | 216 561.00 | 1 140 329.00 | 1 170 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 555 995.00 | 4 847 606.00 | 2 708 389.00 | 2 748 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 755.00 | 342 126.00 | ||
DH Report à nouveau | -159 959.00 | -159 959.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 100.00 | 56 584.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 792.00 | 21 585.00 | ||
DL TOTAL (I) | 548 488.00 | 691 337.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 682.00 | 1 189 385.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 758.00 | 44 210.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 690.00 | 1 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 941.00 | 267 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 549 340.00 | 548 626.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 208.00 | 6 356.00 | ||
EA Autres dettes | 6 281.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 159 901.00 | 2 057 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 389.00 | 2 748 518.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 68 758.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 388 446.00 | 4 388 446.00 | 4 470 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 446.00 | 4 388 446.00 | 4 470 377.00 | |
FN Production immobilisée | 92 172.00 | 50 935.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 028.00 | 46 614.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 857.00 | 90 408.00 | ||
FQ Autres produits | 64 976.00 | 66 934.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 609 479.00 | 4 725 267.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 104 510.00 | 1 048 558.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 349.00 | 8 850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 755 519.00 | 785 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 693.00 | 162 355.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 851 211.00 | 1 828 694.00 | ||
FZ Charges sociales | 348 884.00 | 403 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 514.00 | 306 485.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 417.00 | 1 789.00 | ||
GE Autres charges | 137 545.00 | 135 564.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 663 642.00 | 4 680 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 163.00 | 44 460.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132.00 | 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 235.00 | 514.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 159.00 | 30.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 526.00 | 60 681.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 488.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 518.00 | 58 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 006.00 | 58 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 481.00 | 2 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 644.00 | 46 571.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 984.00 | 3 047.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 793.00 | 8 748.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 777.00 | 11 795.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713.00 | 5 902.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | 51 799.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 473.00 | 57 701.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 304.00 | -45 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 239.00 | -55 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 782.00 | 4 797 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 882.00 | 4 741 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 100.00 | 56 584.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 648.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 430 409.00 | 275 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 377.00 | 70.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 967 434.00 | 275 945.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 648.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 514.00 | 5 662 770.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | 164 688.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 274.00 | 6 199 105.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | 2 023.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 616.00 | |||
UX Autres créances clients | 220 029.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 969.00 | |||
VB T. V. A. | 26 981.00 | |||
VP Divers | 81 875.00 | |||
VC Groupe et associés | 213 221.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 277.00 | 421 376.00 | 220 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 468.00 | 153 276.00 | 440 954.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 941.00 | 288 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 747.00 | 250 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 340.00 | 184 340.00 | ||
VW T.V.A. | 35 481.00 | 35 481.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 772.00 | 78 772.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 208.00 | 23 208.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 758.00 | 68 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 281.00 | 6 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 211.00 | 1 090 019.00 | 440 954.00 | 619 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031 320.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989 057.00 | |||