RISA
Dépôt
| Dénomination | RISA |
| Siren | 846950186 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53148 |
| Numéro de Gestion | 2000B05224 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 988 571.00 | 2 225 094.00 | 763 478.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 441.00 | 130 703.00 | 739.00 | |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AP Constructions | 78 449.00 | 78 369.00 | 80.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 764.00 | 818 512.00 | 223 252.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 484.00 | 706 670.00 | 398 814.00 | |
CU Autres participations | 4 233.00 | 4 233.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 480.00 | 27 480.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 453 647.00 | 4 035 571.00 | 1 418 076.00 | |
BN En cours de production de biens | 716 849.00 | 101 017.00 | 615 832.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 866.00 | 604 423.00 | 118 443.00 | |
BT Marchandises | 1 464 326.00 | 617 136.00 | 847 191.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 863.00 | 2 863.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 203.00 | 365 079.00 | 1 817 125.00 | |
BZ Autres créances | 1 480 634.00 | 1 480 634.00 | ||
CF Disponibilités | 363 402.00 | 363 402.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 864.00 | 23 864.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 957 008.00 | 1 687 654.00 | 5 269 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 410 655.00 | 5 723 226.00 | 6 687 429.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 331.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 550.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 302.00 | |||
DG Autres réserves | 247 993.00 | |||
DH Report à nouveau | 507 027.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175 175.00 | |||
DL TOTAL (I) | 125 525.00 | |||
DP Provisions pour risques | 396 321.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 396 321.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 194.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 844.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 208.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 069.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 812 057.00 | |||
EA Autres dettes | 209 209.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 165 581.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 429.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 888 040.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 497.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 755 873.00 | 209 844.00 | 1 965 717.00 | |
FD Production vendue biens | 5 647 190.00 | 429 922.00 | 6 077 111.00 | |
FG Production vendue services | 682 659.00 | 3 400.00 | 686 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 085 722.00 | 643 165.00 | 8 728 887.00 | |
FM Production stockée | -232 661.00 | |||
FN Production immobilisée | 293 722.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 421.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 435 900.00 | |||
FQ Autres produits | 190.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 227 459.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 982.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 716 162.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 318 592.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 538 353.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 717.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 524 630.00 | |||
FZ Charges sociales | 597 382.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 752 583.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 76 225.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 687 654.00 | |||
GE Autres charges | 273 161.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 455 441.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 227 982.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 11.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 218.00 | |||
GN Différences positives de change | 74.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 303.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 346.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 346.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 043.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 273 026.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 790.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 763.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 508.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 062.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 371.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 674.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 718.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 763.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 701.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -131 552.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 696 823.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 871 998.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 175 175.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 313.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 732.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694 849.00 | 293 722.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 668.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 050.00 | 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 713.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 278.00 | 294 056.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 988 571.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 207 666.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 686.00 | 2 225 697.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 686.00 | 5 453 647.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 748 785.00 | 476 309.00 | 2 225 094.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 619.00 | 8 084.00 | 8 000.00 | 130 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 634.00 | 271 924.00 | 118 007.00 | 1 603 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 038.00 | 756 317.00 | 126 007.00 | 3 959 347.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 323 146.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 73 174.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 844.00 | 215 985.00 | 75 508.00 | 396 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 793 553.00 | 1 322 576.00 | 793 553.00 | 1 322 576.00 |
6T Sur comptes clients | 401 615.00 | 365 079.00 | 401 615.00 | 365 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195 168.00 | 1 763 879.00 | 1 195 168.00 | 1 763 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451 012.00 | 1 979 864.00 | 1 270 676.00 | 2 160 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 763 879.00 | 1 195 168.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 215 985.00 | 75 508.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 480.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 320 205.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 861 998.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 855.00 | |||
VB T. V. A. | 28 902.00 | |||
VP Divers | 23 924.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 397 899.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 054.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 864.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 182.00 | 2 288 803.00 | 1 425 379.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 497.00 | 611 497.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 697.00 | 754 697.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 069.00 | 2 019 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 950.00 | 155 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 788.00 | 252 788.00 | ||
VW T.V.A. | 366 706.00 | 366 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 613.00 | 36 613.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 022 844.00 | 1 022 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 209.00 | 209 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 929 373.00 | 3 651 832.00 | 2 277 541.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 568.00 | |||