MIDI GASCOGNE CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE
Dépôt
| Dénomination | MIDI GASCOGNE CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE |
| Siren | 847350469 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 2441 |
| Numéro de Gestion | 1973B00046 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82500 Beaumont-de-Lomagne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 473.00 | 118 142.00 | 8 332.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617 419.00 | 617 419.00 | ||
AN Terrains | 55 665.00 | 50 423.00 | 5 243.00 | |
AP Constructions | 2 090 094.00 | 1 269 765.00 | 820 329.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 883.00 | 444 087.00 | 124 796.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087 246.00 | 1 250 950.00 | 836 296.00 | |
AV Immobilisations en cours | 14 033.00 | 14 033.00 | ||
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 95 991.00 | 95 991.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 658 803.00 | 3 133 366.00 | 2 525 437.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 357.00 | 43 357.00 | ||
BT Marchandises | 2 953.00 | 2 953.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 500 466.00 | 500 466.00 | ||
BZ Autres créances | 494 513.00 | 494 513.00 | ||
CF Disponibilités | 2 925.00 | 2 925.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 857.00 | 26 857.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 072 651.00 | 1 072 651.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 454.00 | 3 133 366.00 | 3 598 088.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 506 993.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 753.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 4 700.00 | |||
DK Provisions réglementées | 273 691.00 | |||
DL TOTAL (I) | 856 137.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 552 640.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 561 440.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 573.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 456.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 316.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 291.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409.00 | |||
EA Autres dettes | 70 466.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 180 511.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 088.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 343.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 334.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 823.00 | 10 823.00 | ||
FG Production vendue services | 7 117 786.00 | 7 117 786.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 128 608.00 | 7 128 608.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 360 371.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 725.00 | |||
FQ Autres produits | 44.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 749.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 836.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 64.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 391 491.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 652.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 436 119.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 531 143.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 527 763.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 396 507.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 305 525.00 | |||
GE Autres charges | 3 304.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 607 404.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 345.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 413.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 413.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 413.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 933.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 395.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 022.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 417.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 184.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 984.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 166.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 673 413.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 753.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 209.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 405.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 38 507.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 298.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 526.00 | 5 366.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 836 054.00 | 52 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 991.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 673 571.00 | 57 879.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 892.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 646.00 | 4 815 920.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 991.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 646.00 | 5 658 803.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 694.00 | 24 448.00 | 118 142.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 532.00 | 235 339.00 | 72 646.00 | 3 015 225.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946 226.00 | 259 787.00 | 72 646.00 | 3 133 366.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 266 882.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 305 713.00 | 32 022.00 | 273 691.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 552 640.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 222.00 | 54 538.00 | 69 320.00 | 561 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 935.00 | 54 538.00 | 101 342.00 | 835 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 738.00 | 69 320.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 800.00 | 32 022.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 991.00 | |||
UX Autres créances clients | 500 466.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 544.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 908.00 | |||
VB T. V. A. | 131.00 | |||
VP Divers | 960.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 738.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 857.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 827.00 | 1 016 372.00 | 101 455.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 334.00 | 137 334.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 239.00 | 189 072.00 | 127 168.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 456.00 | 80 456.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 316.00 | 148 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 393 284.00 | 393 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 272.00 | 608 272.00 | ||
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 468.00 | 211 468.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 466.00 | 70 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 511.00 | 2 053 343.00 | 127 168.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 245.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 246 423.00 | |||
YT Sous‐traitance | 268 911.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594 198.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 215.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 288.00 | |||
ST Autres comptes | 525 506.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 436 119.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 83 743.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447 400.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531 143.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 25 050.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 140.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||