GEA Réfrigération France
Dépôt
| Dénomination | GEA Réfrigération France |
| Siren | 855801825 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8947 |
| Numéro de Gestion | 1955B00182 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44840 LES SORINIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 604.00 | 264 374.00 | 2 230.00 | 1 285.00 |
AN Terrains | 192 384.00 | 192 384.00 | 192 384.00 | |
AP Constructions | 4 515 225.00 | 3 838 219.00 | 677 005.00 | 798 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 240.00 | 700 690.00 | 332 550.00 | 191 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 422.00 | 1 577 720.00 | 175 702.00 | 173 090.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 78 415.00 | 78 415.00 | 76 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 848 291.00 | 6 390 003.00 | 1 458 288.00 | 1 432 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 900.00 | 187 128.00 | 845 772.00 | 892 248.00 |
BN En cours de production de biens | 2 432 028.00 | 2 432 028.00 | 2 283 936.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 337 018.00 | 85 242.00 | 1 251 776.00 | 1 112 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 623 038.00 | 329 936.00 | 9 293 102.00 | 12 011 966.00 |
BZ Autres créances | 26 641 242.00 | 26 641 242.00 | 24 741 042.00 | |
CF Disponibilités | 61 325.00 | 61 325.00 | 70 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 925.00 | 20 925.00 | 23 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 148 476.00 | 602 305.00 | 40 546 171.00 | 41 136 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 219.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 996 767.00 | 6 992 308.00 | 42 004 458.00 | 42 643 747.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 100 665.00 | 3 100 665.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 138.00 | 2 753 138.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 067.00 | 310 067.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 959 542.00 | 11 865 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 627.00 | 2 094 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 255 037.00 | 20 123 411.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 233 856.00 | 3 204 858.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 227 230.00 | 814 821.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 461 086.00 | 4 019 679.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 43 011.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 294.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 195 189.00 | 11 029 452.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 819 810.00 | 6 727 417.00 | ||
EA Autres dettes | 1 103 461.00 | 403 694.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 782.00 | 183 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 288 335.00 | 18 500 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 004 458.00 | 42 643 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 430 877.00 | 10 963 126.00 | 28 394 003.00 | 42 844 073.00 |
FG Production vendue services | 33 061 309.00 | 2 910 479.00 | 35 971 788.00 | 39 583 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 492 186.00 | 13 873 605.00 | 64 365 792.00 | 82 427 231.00 |
FM Production stockée | 285 138.00 | -1 060 245.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 305 087.00 | 7 841 263.00 | ||
FQ Autres produits | 1 481.00 | 25 894.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 957 498.00 | 89 234 143.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 208 874.00 | 32 319 939.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 232.00 | -10 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 184 873.00 | 22 976 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039 079.00 | 1 236 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 479 836.00 | 16 601 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 970 402.00 | 6 805 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 254 529.00 | 218 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 193.00 | 336 737.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 356 395.00 | 1 525 432.00 | ||
GE Autres charges | 3 206 385.00 | 1 445 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 781 799.00 | 83 454 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 175 699.00 | 5 779 994.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 195.00 | 15 439.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 219.00 | 390 800.00 | ||
GN Différences positives de change | 103 201.00 | 147 770.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 370 615.00 | 554 009.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 426 000.00 | 275 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 166.00 | 488 628.00 | ||
GS Différences négatives de change | 109 769.00 | 73 375.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 584 935.00 | 837 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -214 321.00 | -283 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 961 379.00 | 5 496 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 717.00 | 150 626.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 079 768.00 | 4 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133 485.00 | 204 627.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810 744.00 | 921 308.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 013.00 | 1 920 182.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 757.00 | 2 842 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 272.00 | -2 638 183.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 265.00 | 214 755.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 215.00 | 549 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 461 598.00 | 89 992 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 329 971.00 | 87 898 294.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 627.00 | 2 094 485.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 179.00 | 1 425.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 217 248.00 | 277 023.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 545.00 | 1 870.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 567 973.00 | 280 318.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 604.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 494 271.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 848 291.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 894.00 | 480.00 | 264 374.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 862 580.00 | 254 049.00 | 6 116 629.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 126 474.00 | 254 529.00 | 6 381 003.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 019 679.00 | 2 507 622.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 233 049.00 | 177 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 528 097.00 | -100 961.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 146.00 | 76 539.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 789 825.00 | 2 584 161.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 415.00 | 7 596.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 190 215.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 432 823.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 291 435.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 535 873.00 | |||
VB T. V. A. | 1 884 422.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 705.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 339 020.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 557.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 363 621.00 | 36 292 802.00 | 70 819.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 195 189.00 | 8 195 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 115 458.00 | 3 115 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460 997.00 | 2 460 997.00 | ||
VW T.V.A. | 1 810 440.00 | 1 810 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 915.00 | 432 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 461.00 | 1 103 461.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 169 782.00 | 169 782.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 288 335.00 | 17 288 335.00 | ||