LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT |
| Siren | 865800767 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11440 |
| Numéro de Gestion | 1965B00076 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44821 SAINT-HERBLAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 017.00 | 103 017.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
AN Terrains | 1 134 585.00 | 48 312.00 | 1 086 273.00 | 1 093 987.00 |
AP Constructions | 17 672 987.00 | 7 219 084.00 | 10 453 903.00 | 11 095 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624.00 | 138.00 | 6 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 616.00 | 204 354.00 | 87 262.00 | 101 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 610.00 | 43 610.00 | 2 355.00 | |
CU Autres participations | 96 280.00 | 40 352.00 | 55 928.00 | 87 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 707.00 | 875 707.00 | 858 284.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 226 155.00 | 7 615 256.00 | 12 610 899.00 | 13 240 710.00 |
BN En cours de production de biens | 73 889 714.00 | 73 889 714.00 | 85 106 753.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 670.00 | 121 670.00 | 134 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 145.00 | 134 069.00 | 2 529 077.00 | 2 974 929.00 |
BZ Autres créances | 1 317 752.00 | 1 317 752.00 | 2 914 645.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 694 876.00 | |||
CF Disponibilités | 4 895 090.00 | 4 895 090.00 | 9 099 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 707.00 | 120 707.00 | 557 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 008 079.00 | 134 069.00 | 82 874 010.00 | 102 482 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 234 233.00 | 7 749 325.00 | 95 484 909.00 | 115 723 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 211 420.00 | 1 211 420.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 791.00 | 1 791.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 121 142.00 | 121 142.00 | ||
DG Autres réserves | 207 520.00 | 207 520.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 057 943.00 | 4 064 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 416.00 | 493 714.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 481 372.00 | 1 577 399.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 368 604.00 | 7 677 215.00 | ||
DN Avances conditionnées | 579 243.00 | 579 243.00 | ||
DO TOTAL (II) | 579 243.00 | 579 243.00 | ||
DP Provisions pour risques | 279 432.00 | 289 022.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 690.00 | 790 398.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 289 122.00 | 1 079 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 954 036.00 | 77 356 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 330.00 | 1 909 996.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 139 815.00 | 14 360 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 854.00 | 3 729 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 865 540.00 | 925 244.00 | ||
EA Autres dettes | 30 173.00 | 2 547 793.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 267 192.00 | 5 557 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 88 247 940.00 | 106 387 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 484 909.00 | 115 723 510.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 24 250 425.00 | 24 250 425.00 | 27 949 745.00 | |
FG Production vendue services | 1 801 418.00 | 1 801 418.00 | 2 108 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 051 843.00 | 26 051 843.00 | 30 057 983.00 | |
FM Production stockée | -11 217 039.00 | -8 677 866.00 | ||
FN Production immobilisée | 43 610.00 | 5 209.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 300 115.00 | 651 718.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 739 480.00 | 3 562 372.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 918 012.00 | 25 599 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 326 246.00 | 20 610 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 283 827.00 | 269 651.00 | ||
FY Salaires et traitements | 595 476.00 | 702 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 345 235.00 | 400 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 684 188.00 | 739 203.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 147.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 888.00 | 833 199.00 | ||
GE Autres charges | 1 018 299.00 | 962 826.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 263 159.00 | 24 699 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 654 853.00 | 899 510.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 423.00 | 14 460.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 792.00 | 46 091.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 215.00 | 60 705.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 240.00 | 9 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 294 922.00 | 335 082.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 326 162.00 | 344 194.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -271 947.00 | -283 489.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 382 906.00 | 616 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 7 296.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 026.00 | 117 329.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 176.00 | 124 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 561.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 561.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 176.00 | 115 064.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 191 667.00 | 237 370.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 068 403.00 | 25 784 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 780 988.00 | 25 291 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 416.00 | 493 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 517.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 081 228.00 | 70 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 792.00 | 17 423.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 140 538.00 | 87 972.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 517.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355.00 | 19 149 423.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 972 216.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 355.00 | 20 226 155.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 017.00 | 103 017.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 787 699.00 | 684 188.00 | 7 471 888.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 890 716.00 | 684 188.00 | 7 574 904.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 212.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 283 910.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079 420.00 | 9 888.00 | 800 186.00 | 289 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 40 352.00 | |||
6T Sur comptes clients | 275 971.00 | 141 902.00 | 134 069.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 082.00 | 31 240.00 | 141 902.00 | 174 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 502.00 | 41 128.00 | 942 088.00 | 463 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 888.00 | 942 088.00 | ||
UG ‐ Financières | 31 240.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 875 707.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 418 763.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 244 383.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 103 276.00 | |||
VB T. V. A. | 717 510.00 | |||
VP Divers | 12 881.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 227.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 120 707.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977 540.00 | 4 101 605.00 | 875 936.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 383 516.00 | 19 383 516.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 570 519.00 | 29 136 246.00 | 15 546 526.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015 667.00 | 2 015 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 854.00 | 1 726 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 454.00 | 87 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 969.00 | 84 969.00 | ||
VW T.V.A. | 692 666.00 | 692 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | ||
VI Groupe et associés | 248 663.00 | 248 663.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 173.00 | 30 173.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 267 192.00 | 6 267 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 108 125.00 | 59 673 851.00 | 15 546 526.00 | 4 887 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 961 806.00 | |||