CLINIQUE SAINTE MARIE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINTE MARIE |
| Siren | 868800996 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11077 |
| Numéro de Gestion | 1968B00099 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44110 CHATEAUBRIANT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546.00 | 2 546.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 784.00 | 209 620.00 | 192 164.00 | 63 585.00 |
AP Constructions | 8 707 422.00 | 4 398 926.00 | 4 308 496.00 | 4 489 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 160.00 | 2 165 785.00 | 548 375.00 | 573 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 936.00 | 1 086 953.00 | 139 983.00 | 91 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 343.00 | 56 343.00 | 16 007.00 | |
CU Autres participations | 380 659.00 | 380 659.00 | 380 659.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | 681.00 | 681.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | 9 018.00 | 9 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 499 548.00 | 7 863 829.00 | 5 635 719.00 | 5 625 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 878.00 | 314 878.00 | 283 275.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 793 175.00 | 67 911.00 | 725 265.00 | 521 796.00 |
BZ Autres créances | 775 454.00 | 775 454.00 | 304 238.00 | |
CF Disponibilités | 6 044.00 | 6 044.00 | 89 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 835.00 | 24 835.00 | 33 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 920 387.00 | 67 911.00 | 1 852 477.00 | 1 231 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 419 935.00 | 7 931 740.00 | 7 488 196.00 | 6 857 134.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 832.00 | 250 832.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 660.00 | 491 660.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 921 755.00 | -1 356 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 506.00 | -565 115.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 959 232.00 | 1 057 740.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 452.00 | 24 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | -507 086.00 | -96 623.00 | ||
DP Provisions pour risques | 303 752.00 | 303 752.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 641 384.00 | 607 399.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 945 136.00 | 911 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 096.00 | 2 357 777.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383 344.00 | 1 465 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 339.00 | 1 492 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 676 815.00 | 727 296.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 082.00 | 48.00 | ||
EA Autres dettes | 622 469.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 050 146.00 | 6 042 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 488 196.00 | 6 857 134.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 549.00 | 7 549.00 | 7 278.00 | |
FG Production vendue services | 7 450 776.00 | 7 450 776.00 | 7 525 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 458 326.00 | 7 458 326.00 | 7 532 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 206 592.00 | 219 042.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 725.00 | 43 566.00 | ||
FQ Autres produits | 10 566.00 | 12 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 687 209.00 | 7 807 451.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 414 709.00 | 1 341 406.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 579 538.00 | 2 472 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 378 510.00 | 383 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 305 910.00 | 2 383 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 807 354.00 | 867 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 484 449.00 | 634 691.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 050.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 864.00 | 25 305.00 | ||
GE Autres charges | 4 333.00 | 6 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 016 667.00 | 8 120 906.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -329 458.00 | -313 455.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 005.00 | 53 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 005.00 | 53 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 005.00 | -53 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -410 462.00 | -366 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 508.00 | 101 244.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 448.00 | 24 868.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 956.00 | 129 487.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 111.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 752.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 862.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 956.00 | -198 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 165.00 | 7 936 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 097 671.00 | 8 502 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 506.00 | -565 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 533.00 | 155 797.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 365 793.00 | 654 963.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 358.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 004 683.00 | 810 760.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 895.00 | 12 704 860.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390 358.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 895.00 | 13 499 548.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 947.00 | 27 219.00 | 212 166.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 194 433.00 | 457 230.00 | 7 651 663.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 379 380.00 | 484 449.00 | 7 863 829.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 452.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 900.00 | 11 448.00 | 13 452.00 | |
4A Provisions pour litiges | 303 752.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 635 309.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 075.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 151.00 | 41 864.00 | 7 879.00 | 945 136.00 |
6T Sur comptes clients | 67 911.00 | 67 911.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 911.00 | 67 911.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 003 962.00 | 41 864.00 | 19 327.00 | 1 026 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 864.00 | 7 879.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 448.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | 9 018.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 911.00 | |||
UX Autres créances clients | 725 265.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 314.00 | |||
VB T. V. A. | 1 589.00 | |||
VP Divers | 15 552.00 | |||
VC Groupe et associés | 263 308.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 527.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 835.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 318.00 | 1 603 318.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 096.00 | 75 096.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 339.00 | 1 239 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 251 441.00 | 251 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 966.00 | 266 966.00 | ||
VW T.V.A. | 64 563.00 | 64 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 846.00 | 93 846.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 082.00 | 53 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 383 344.00 | 4 383 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 469.00 | 622 469.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 146.00 | 7 050 146.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 356 971.00 | |||