LA GRANDE METAIRIE DE CARNAC
Dépôt
| Dénomination | LA GRANDE METAIRIE DE CARNAC |
| Siren | 869500579 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26635 |
| Numéro de Gestion | 2012B08829 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 614.00 | 6 667.00 | 2 947.00 | |
AH Fonds commercial | 1 653 257.00 | 1 653 257.00 | 1 653 257.00 | |
AN Terrains | 646 060.00 | 428 599.00 | 217 461.00 | 183 604.00 |
AP Constructions | 5 591 423.00 | 4 335 265.00 | 1 256 158.00 | 1 262 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 742.00 | 427 694.00 | 149 048.00 | 175 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 820.00 | 1 153 557.00 | 708 264.00 | 635 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 106.00 | 16 106.00 | 11 249.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 429.00 | 3 429.00 | ||
CU Autres participations | 319 965.00 | 319 965.00 | 319 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 678 415.00 | 6 351 781.00 | 4 326 634.00 | 4 241 405.00 |
BT Marchandises | 22 398.00 | 161.00 | 22 237.00 | 23 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 631.00 | 810.00 | 303 822.00 | 67 830.00 |
BZ Autres créances | 381 973.00 | 381 973.00 | 1 066 410.00 | |
CF Disponibilités | 927 105.00 | 927 105.00 | 111 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 326 706.00 | 326 706.00 | 281 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 962 812.00 | 971.00 | 1 961 842.00 | 1 551 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 641 228.00 | 6 352 752.00 | 6 288 476.00 | 5 792 633.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 279.00 | 152 279.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 866.00 | 22 866.00 | ||
DG Autres réserves | 677.00 | 569 077.00 | ||
DH Report à nouveau | -459 353.00 | 1 612 015.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 374.00 | 628 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 240 844.00 | 2 986 469.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 204.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 204.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | 1 350.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 183 656.00 | 847 356.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 251.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 130.00 | 1 597 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 941.00 | 248 253.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 206.00 | 46 135.00 | ||
EA Autres dettes | 5 714.00 | 65 331.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 740.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 037 428.00 | 2 806 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 476.00 | 5 792 633.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 376 970.00 | 18 488.00 | 395 458.00 | 640 161.00 |
FD Production vendue biens | 614 183.00 | 614 183.00 | 353 063.00 | |
FG Production vendue services | 3 420 477.00 | 19 428.00 | 3 439 905.00 | 3 370 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 630.00 | 37 916.00 | 4 449 547.00 | 4 363 611.00 |
FN Production immobilisée | 6 634.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 883.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 213.00 | 2 703.00 | ||
FQ Autres produits | 122.00 | 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 765.00 | 4 373 302.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 868.00 | 292 098.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 493.00 | -2 350.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 230.00 | 95 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 874 630.00 | 1 805 489.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 609.00 | 113 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 717 935.00 | 543 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 886.00 | 147 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 421 084.00 | 433 541.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 426.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 204.00 | |||
GE Autres charges | 16 675.00 | 11 281.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 788 613.00 | 3 440 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 697 152.00 | 933 159.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 975.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 374.00 | 901.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 349.00 | 901.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 664.00 | 26 237.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 664.00 | 26 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 686.00 | -25 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 728 838.00 | 907 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | 32 602.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | 33 093.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 662.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 6 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 093.00 | 26 432.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 557.00 | 305 622.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 414.00 | 4 407 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 040.00 | 3 778 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 374.00 | 628 632.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 315.00 | 5 555.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 317 405.00 | 904 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 965.00 | 49 975.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 294 685.00 | 960 010.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 722.00 | 122 583.00 | 8 695 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 975.00 | 319 965.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 697.00 | 122 583.00 | 10 678 415.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 2 608.00 | 6 667.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049 222.00 | 418 475.00 | 122 583.00 | 6 345 114.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 053 280.00 | 421 084.00 | 122 583.00 | 6 351 781.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 204.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 204.00 | 10 204.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 161.00 | 161.00 | ||
6T Sur comptes clients | 810.00 | 810.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 971.00 | 971.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 971.00 | 10 204.00 | 11 175.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 204.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | |||
UX Autres créances clients | 303 746.00 | |||
VB T. V. A. | 221 257.00 | |||
VP Divers | 70 710.00 | |||
VC Groupe et associés | 76 842.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 163.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 326 706.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 310.00 | 1 013 310.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 130.00 | 499 130.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 284.00 | 69 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 561.00 | 191 561.00 | ||
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 506.00 | 63 506.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 180 571.00 | 5 180 571.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023 178.00 | 6 023 178.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 843.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 843.00 | |||