GROUPE D AUCY HOLDING.
Dépôt
| Dénomination | GROUPE D AUCY HOLDING. |
| Siren | 876780198 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4681 |
| Numéro de Gestion | 2014B00659 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56450 Theix-Noyalo |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | |||
AN Terrains | 107 346.00 | |||
AP Constructions | 202 315.00 | |||
CU Autres participations | 175 690 025.00 | 175 690 025.00 | 19 561 238.00 | |
BF Prêts | 19 500 000.00 | 19 500 000.00 | 7 368 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | 1 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | 195 440 025.00 | 195 440 025.00 | 27 248 027.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 966.00 | 17 237.00 | 56 729.00 | 237 921.00 |
BZ Autres créances | 32 000 695.00 | 32 000 695.00 | 10 681 325.00 | |
CF Disponibilités | 1 489 507.00 | 1 489 507.00 | 626 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 33 564 168.00 | 17 237.00 | 33 546 931.00 | 11 547 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 004 192.00 | 17 237.00 | 228 986 955.00 | 38 795 297.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 399 374.00 | 10 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 941 747.00 | 4 358 447.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 541 702.00 | 541 702.00 | ||
DG Autres réserves | 309 621.00 | 309 621.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 348 183.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 710 873.00 | 2 073 470.00 | ||
DK Provisions réglementées | 224 333.00 | |||
DL TOTAL (I) | 175 903 316.00 | 11 959 390.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 621.00 | 4 797 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 001 290.00 | 21 756 816.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 207.00 | 231 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 328.00 | |||
EA Autres dettes | 3 518.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 53 083 640.00 | 26 835 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 986 955.00 | 38 795 297.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 600 119.00 | 600 119.00 | 750 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 119.00 | 600 119.00 | 750 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 228.00 | 138 722.00 | ||
FQ Autres produits | 86 911.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 962 258.00 | 888 770.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 562 376.00 | 108 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 786.00 | 64 218.00 | ||
FZ Charges sociales | -3 875.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 106.00 | 54 085.00 | ||
GE Autres charges | 56 876.00 | 7 683.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 731 269.00 | 234 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 230 989.00 | 654 470.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 000 662.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 411.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 295 347.00 | 292 085.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 406.00 | 1 217 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 800 718.00 | 1 509 085.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 318 491.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 633 598.00 | 529 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 633 598.00 | 847 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 167 120.00 | 661 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 398 109.00 | 1 315 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 636 013.00 | 1 721 863.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 905 891.00 | 30 503.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 543 162.00 | 1 752 369.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 577.00 | 1 260.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 588 137.00 | 1 947 211.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 741.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 740 014.00 | 1 959 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 852.00 | -206 843.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 509 616.00 | -964 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 306 138.00 | 4 150 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 595 266.00 | 2 076 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 710 873.00 | 2 073 470.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 682.00 | 131 216.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 068.00 | 3 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 768.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 565.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 721 563.00 | 195 702 410.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 291 896.00 | 195 702 410.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 768.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 565.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 983 948.00 | 195 440 025.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 554 281.00 | 195 440 025.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 905.00 | 24 106.00 | 2 596 011.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 905.00 | 24 106.00 | 2 596 011.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 224 333.00 | 224 333.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 681 558.00 | 681 558.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 783.00 | 7 546.00 | 17 237.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 799 747.00 | 3 782 510.00 | 17 237.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 024 080.00 | 4 006 843.00 | 17 237.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 546.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 093 406.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 905 891.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 500 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 282.00 | |||
UX Autres créances clients | 55 684.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 695 136.00 | |||
VB T. V. A. | 4 749.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 295 564.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 824 661.00 | 32 074 661.00 | 19 750 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 624.00 | 624.00 | 13 250 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 3 164 407.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 207.00 | 78 207.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 001 290.00 | 33 001 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 083 640.00 | 33 083 640.00 | 16 414 407.00 | 3 585 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133 333.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 24 281.00 | 3 528.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 748.00 | 38 815.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 822.00 | 40 014.00 | ||
ST Autres comptes | 325 525.00 | 25 957.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 376.00 | 108 314.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 808.00 | 736.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 978.00 | 63 482.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 786.00 | 64 218.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 143 488.00 | 178 306.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 784.00 | 37 698.00 | ||