ROUXEL CITERNE
Dépôt
| Dénomination | ROUXEL CITERNE |
| Siren | 876880121 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11926 |
| Numéro de Gestion | 2010B01407 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35320 Poligné |
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 170 145.00 | 170 145.00 | 170 145.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 098.00 | 269 098.00 | ||
AN Terrains | 264 143.00 | 130 170.00 | 133 973.00 | 77 515.00 |
AP Constructions | 1 590 777.00 | 1 364 505.00 | 226 272.00 | 269 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 880.00 | 141 255.00 | 56 624.00 | 54 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 175 306.00 | 5 922 479.00 | 252 827.00 | 293 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 800.00 | 62 800.00 | 48 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 730 148.00 | 7 827 506.00 | 902 642.00 | 913 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 811.00 | 161 811.00 | 157 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 893 114.00 | 127 314.00 | 3 765 799.00 | 2 922 396.00 |
BZ Autres créances | 851 307.00 | 851 307.00 | 892 548.00 | |
CF Disponibilités | 49 701.00 | 49 701.00 | 613 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 424.00 | 19 424.00 | 8 027.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 975 357.00 | 127 314.00 | 4 848 043.00 | 4 593 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 705 505.00 | 7 954 821.00 | 5 750 684.00 | 5 507 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 122 240.00 | 1 122 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 224.00 | 112 224.00 | ||
DG Autres réserves | 874 781.00 | 482 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 093.00 | 392 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 360 338.00 | 2 109 245.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 771.00 | 261.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 887.00 | 1 011 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910 544.00 | 1 847 350.00 | ||
EA Autres dettes | 92 145.00 | 539 462.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 390 347.00 | 3 398 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 684.00 | 5 507 918.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 347.00 | 3 398 673.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 591.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 392 000.00 | 1 598 566.00 | 20 990 566.00 | 20 622 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 392 000.00 | 1 598 566.00 | 20 990 566.00 | 20 622 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 756.00 | 112 479.00 | ||
FQ Autres produits | 52.00 | 5 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 111 374.00 | 20 742 466.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 919 143.00 | 5 201 595.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 891.00 | 37 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 192 549.00 | 8 516 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 445 967.00 | 451 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 054 635.00 | 4 934 417.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 035 948.00 | 1 008 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 068.00 | 203 609.00 | ||
GE Autres charges | 370.00 | 1 850.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 841 790.00 | 20 354 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 269 584.00 | 388 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 383.00 | 4 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 383.00 | 4 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 383.00 | -4 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 267 201.00 | 383 035.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | 2 295.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 29 876.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 665.00 | 32 171.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 301.00 | 17 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 165.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 301.00 | 22 615.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 636.00 | 9 556.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 117 039.00 | 20 774 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 865 946.00 | 20 382 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 093.00 | 392 591.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 367.00 | 84 151.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 491.00 | 104 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 242.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 114 405.00 | 171 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 500.00 | 14 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 602 147.00 | 185 785.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 785.00 | 8 228 106.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 785.00 | 8 730 148.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 419 125.00 | 197 068.00 | 57 785.00 | 7 558 409.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 419 125.00 | 197 068.00 | 57 785.00 | 7 558 409.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 269 098.00 | |||
6T Sur comptes clients | 132 580.00 | 5 265.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 677.00 | 5 265.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 401 677.00 | 5 265.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 265.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 800.00 | 62 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 008.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 801 105.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | |||
VB T. V. A. | 222 239.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 219.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 424.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 826 645.00 | 4 826 645.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 771.00 | 94 771.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 887.00 | 1 292 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 765 847.00 | 765 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 569.00 | 421 569.00 | ||
VW T.V.A. | 599 958.00 | 599 958.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 170.00 | 123 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 145.00 | 92 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 347.00 | 3 390 347.00 | ||