ETABLISSEMENTS DESTAILLEUR
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DESTAILLEUR |
| Siren | 885783241 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11232 |
| Numéro de Gestion | 1957B40324 |
| Code Activité | 4332C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 566.00 | 12 356.00 | 210.00 | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
AN Terrains | 186 355.00 | 42 027.00 | 144 328.00 | 144 703.00 |
AP Constructions | 556 246.00 | 507 106.00 | 49 139.00 | 65 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 338.00 | 226 178.00 | 83 159.00 | 93 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 192.00 | 251 382.00 | 10 809.00 | 16 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
BF Prêts | 4 069.00 | 4 069.00 | 4 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | 1 784.00 | 1 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 332 962.00 | 1 039 050.00 | 293 912.00 | 329 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 725.00 | 125 725.00 | 126 857.00 | |
BN En cours de production de biens | 26 803.00 | 26 803.00 | 12 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 997.00 | 147 997.00 | 146 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 442.00 | 17 396.00 | 459 046.00 | 206 148.00 |
BZ Autres créances | 68 330.00 | 68 330.00 | 55 231.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252 527.00 | 1 815.00 | 1 250 712.00 | 1 249 065.00 |
CF Disponibilités | 209 224.00 | 209 224.00 | 408 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 105.00 | 42 105.00 | 1 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 349 153.00 | 19 211.00 | 2 329 941.00 | 2 205 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 115.00 | 1 058 261.00 | 2 623 854.00 | 2 534 799.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 141 599.00 | 2 068 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 592.00 | 73 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 099 007.00 | 2 196 599.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 598.00 | 66 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 598.00 | 66 598.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 972.00 | 29 289.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 912.00 | 14 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 277.00 | 79 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 663.00 | 76 115.00 | ||
EA Autres dettes | 1 177.00 | 12 239.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 248.00 | 59 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 458 249.00 | 271 602.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 854.00 | 2 534 799.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FM Production stockée | -50 338.00 | 219 339.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 860.00 | 1 742.00 | ||
FQ Autres produits | 92 035.00 | 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 851 477.00 | 2 816 142.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 565 547.00 | 999 827.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 132.00 | 68 091.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 586 869.00 | 602 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 176.00 | 60 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 436 094.00 | 515 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 738.00 | 309 301.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 40 281.00 | 192 742.00 | ||
GE Autres charges | 3 964.00 | 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 804.00 | 2 748 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 327.00 | 67 655.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 575.00 | 14 037.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 541.00 | 2 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 033.00 | 11 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 294.00 | 78 957.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 726.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 726.00 | -17.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 592.00 | 73 587.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 566.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 243.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 832.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 566.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 130.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 243.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332 962.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 378.00 | 1 978.00 | 12 356.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 959.00 | 36 665.00 | 20 930.00 | 1 026 694.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 336.00 | 38 644.00 | 20 930.00 | 1 039 050.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 66 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 598.00 | 66 598.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 66 598.00 | 66 598.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 069.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 105.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 730.00 | 566 582.00 | 26 148.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 441.00 | 7 460.00 | 13 981.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 277.00 | 167 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 089.00 | 16 089.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 178 248.00 | 178 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 249.00 | 444 268.00 | 13 981.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 346.00 | |||