THERMES MARINS DE SAINT MALO
Dépôt
| Dénomination | THERMES MARINS DE SAINT MALO |
| Siren | 895780245 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3506 |
| Numéro de Gestion | 1957B00024 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 528.00 | 107 880.00 | 21 647.00 | |
AN Terrains | 411 064.00 | 46 427.00 | 364 636.00 | 309 976.00 |
AP Constructions | 13 685 908.00 | 8 486 123.00 | 5 199 786.00 | 4 858 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310 175.00 | 2 535 810.00 | 774 364.00 | 623 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 615 906.00 | 11 017 474.00 | 2 598 433.00 | 3 575 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 608.00 | 172 608.00 | 239 980.00 | |
AX Avances et acomptes | 207 088.00 | 207 088.00 | 64 346.00 | |
CU Autres participations | 1 662.00 | 1 662.00 | 1 662.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | -90 707.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 92 703.00 | 90 707.00 | 1 996.00 | 1 996.00 |
BF Prêts | 27 372.00 | 27 372.00 | 31 779.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 150.00 | 103 150.00 | 88 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 757 163.00 | 22 284 422.00 | 9 472 742.00 | 9 794 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 453.00 | 354 453.00 | 344 010.00 | |
BT Marchandises | 308 942.00 | 308 942.00 | 334 435.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 432.00 | 9 432.00 | 36 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 734.00 | 26 514.00 | 530 220.00 | 654 345.00 |
BZ Autres créances | 8 158 355.00 | 8 158 355.00 | 6 731 895.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 090 177.00 | 1 090 177.00 | 427 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 453 544.00 | 453 544.00 | 455 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 931 638.00 | 26 514.00 | 11 905 124.00 | 9 984 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 688 801.00 | 22 310 936.00 | 21 377 865.00 | 19 779 039.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 526.00 | 540 526.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 166 063.00 | 166 063.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 650 000.00 | 2 950 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 76 792.00 | 33 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039 190.00 | 2 075 250.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 285.00 | 13 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 581 855.00 | 6 878 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685 535.00 | 4 674 958.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689 706.00 | 2 207 335.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 021 519.00 | 1 914 617.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 917.00 | 1 571 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323 211.00 | 2 040 700.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 363.00 | 114 483.00 | ||
EA Autres dettes | 6 319.00 | 42 250.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 439.00 | 334 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 796 010.00 | 12 900 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 377 865.00 | 19 779 039.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 636 906.00 | 153 648.00 | ||
FG Production vendue services | 29 624 368.00 | 26 729 691.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 261 274.00 | 26 883 339.00 | ||
FN Production immobilisée | 62 085.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 034.00 | 150 734.00 | ||
FQ Autres produits | 75 832.00 | 3 402.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 578 140.00 | 27 099 560.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 426.00 | 451 874.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 493.00 | -56 075.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 935 748.00 | 2 571 463.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 443.00 | 40 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 758 629.00 | 9 479 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 802 405.00 | 690 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 275 168.00 | 8 584 538.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 304 748.00 | 3 054 595.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 609 505.00 | 1 531 046.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 926.00 | 21 105.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 926.00 | |||
GE Autres charges | 100 929.00 | 62 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 239 533.00 | 26 431 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 338 607.00 | 668 358.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 424 572.00 | 1 391 269.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36.00 | 38.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 048.00 | 134.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 425 656.00 | 1 391 457.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 370.00 | 72 150.00 | ||
GS Différences négatives de change | 787.00 | 1 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 157.00 | 73 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 337 499.00 | 1 317 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 676 106.00 | 1 986 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 900.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 911.00 | 6 059.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 840.00 | 24 026.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 651.00 | 30 084.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 825.00 | 7 024.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 825.00 | 7 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 826.00 | 23 060.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 144.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 504 598.00 | -66 112.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 090 447.00 | 28 521 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 051 257.00 | 26 445 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 039 190.00 | 2 075 250.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 758.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 431 440.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 294.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 732 491.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 402 749.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224 887.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 757 163.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 758.00 | 21 123.00 | 410.00 | 107 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 760 158.00 | 1 587 973.00 | 262 298.00 | 22 085 834.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 846 916.00 | 1 609 096.00 | 262 708.00 | 22 193 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 907 070.00 | 90 707.00 | ||
6T Sur comptes clients | 78 346.00 | 8 926.00 | 60 758.00 | 26 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 053.00 | 8 926.00 | 60 758.00 | 117 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 053.00 | 8 926.00 | 60 758.00 | 117 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 926.00 | 60 758.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 372.00 | 4 407.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 103 150.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 325.00 | |||
UX Autres créances clients | 520 410.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 056.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 461.00 | |||
VB T. V. A. | 240 048.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 778 154.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 636.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 453 544.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 299 155.00 | 9 173 040.00 | 126 115.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 685 535.00 | 930 726.00 | 1 527 882.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 917.00 | 1 624 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 792 485.00 | 792 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 814.00 | 1 065 814.00 | ||
VW T.V.A. | 237 117.00 | 237 117.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 480.00 | 227 480.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 363.00 | 68 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 690 023.00 | 2 690 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 376 439.00 | 376 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 774 491.00 | 8 019 682.00 | 1 527 882.00 | 1 226 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986 071.00 | |||