ETS CASTAING ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ETS CASTAING ET FILS |
| Siren | 896150042 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 3574 |
| Numéro de Gestion | 1961B00004 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40500 Saint-Sever |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 273.00 | 121 441.00 | 101 832.00 | 121 649.00 |
AH Fonds commercial | 40 262.00 | 40 262.00 | 40 262.00 | |
AN Terrains | 43 242.00 | 41 004.00 | 2 238.00 | 2 238.00 |
AP Constructions | 411 829.00 | 383 206.00 | 28 623.00 | 35 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981 546.00 | 1 842 338.00 | 139 209.00 | 161 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 633.00 | 386 902.00 | 46 731.00 | 35 913.00 |
AX Avances et acomptes | 4 986.00 | |||
CU Autres participations | 930.00 | 930.00 | 930.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 199.00 | 13 199.00 | 13 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 148 007.00 | 2 774 891.00 | 373 116.00 | 416 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 750.00 | 547 750.00 | 586 958.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 952.00 | 412 952.00 | 423 738.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 139.00 | 67 139.00 | 43 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 575.00 | 303 861.00 | 626 714.00 | 1 143 864.00 |
BZ Autres créances | 375 314.00 | 375 314.00 | 507 054.00 | |
CF Disponibilités | 326 344.00 | 326 344.00 | 350 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 660 075.00 | 303 861.00 | 2 356 214.00 | 3 055 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 082.00 | 3 078 752.00 | 2 729 330.00 | 3 471 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 298.00 | 552 298.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 34 079.00 | 34 079.00 | ||
DG Autres réserves | 1 633 765.00 | 1 630 423.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 667.00 | 3 342.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 409.00 | 21 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 873 684.00 | 2 558 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 5 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | 5 104.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 915.00 | 17 291.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 039.00 | 546 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 357.00 | 286 609.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 659.00 | 26 652.00 | ||
EA Autres dettes | 14 571.00 | 24 976.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 855 646.00 | 912 705.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 330.00 | 3 471 644.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 34 079.00 | 34 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 730.00 | 895 414.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 233.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 303.00 | 3 514.00 | 28 818.00 | 42 692.00 |
FD Production vendue biens | 4 204 542.00 | 2 056 971.00 | 6 261 513.00 | 7 282 689.00 |
FG Production vendue services | 209 703.00 | 209 703.00 | 255 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 549.00 | 2 060 486.00 | 6 500 034.00 | 7 580 668.00 |
FM Production stockée | -10 786.00 | -2 309.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 985.00 | 42 721.00 | ||
FQ Autres produits | 7 276.00 | 51 512.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 552 509.00 | 7 672 592.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 765.00 | 54 368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 487 570.00 | 4 001 186.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 208.00 | -91 706.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 930 302.00 | 2 098 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 848.00 | 140 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 097 056.00 | 1 087 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 344 126.00 | 328 269.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 582.00 | 82 860.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 382.00 | 14 942.00 | ||
GE Autres charges | 6 140.00 | 2 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 237 980.00 | 7 718 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -685 471.00 | -45 572.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 510.00 | 957.00 | ||
GN Différences positives de change | 291.00 | 1 142.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 752.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 801.00 | 3 851.00 | ||
GS Différences négatives de change | 584.00 | 2 681.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 584.00 | 2 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 217.00 | 1 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -685 254.00 | -44 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 815.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | 61 789.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706.00 | 2 680.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 006.00 | 92 285.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 905.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 300.00 | 61 789.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 118.00 | 3 848.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 418.00 | 84 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | 7 744.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 316.00 | 7 768 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 255 983.00 | 7 765 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 667.00 | 3 342.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 748.00 | 11 451.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 946.00 | 41 696.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 535.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 788.00 | 42 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 221.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 544.00 | 42 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 535.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 986.00 | 2 870 251.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 221.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 986.00 | 3 148 007.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118.00 | 2 118.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118.00 | 2 118.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 409.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 996.00 | 2 118.00 | 706.00 | 23 409.00 |
6T Sur comptes clients | 206 518.00 | 105 382.00 | 8 039.00 | 303 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 518.00 | 105 382.00 | 8 039.00 | 303 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 514.00 | 107 500.00 | 8 745.00 | 327 270.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 199.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 714.00 | |||
UX Autres créances clients | 814 861.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 787.00 | |||
VB T. V. A. | 66 091.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 887.00 | |||
VC Groupe et associés | 241 190.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 360.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 089.00 | 1 190 176.00 | 128 913.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 039.00 | 243 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 475.00 | 121 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 559.00 | 201 559.00 | ||
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 511.00 | 31 511.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 897.00 | 6 897.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 571.00 | 14 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 730.00 | 838 730.00 | ||