ADVINI
Dépôt
| Dénomination | ADVINI |
| Siren | 896520038 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19088 |
| Numéro de Gestion | 1965B70003 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34725 Saint-Felix-de-Lodez |
2020
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 933 699.00 | 1 679 590.00 | 14 254 110.00 | 9 094 603.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | 33 691.00 | 33 691.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 535 438.00 | 2 535 438.00 | 5 839 503.00 | |
AN Terrains | 5 680 803.00 | 109 412.00 | 5 571 391.00 | 5 572 195.00 |
AP Constructions | 13 342 848.00 | 9 646 093.00 | 3 696 754.00 | 3 351 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 488 606.00 | 9 924 360.00 | 2 564 246.00 | 2 467 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 181 344.00 | 5 345 878.00 | 1 835 466.00 | 1 894 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 738.00 | 5 738.00 | 563 829.00 | |
CU Autres participations | 53 471 792.00 | 880 031.00 | 52 591 761.00 | 41 759 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 007.00 | 21 007.00 | 21 007.00 | |
BF Prêts | 4 606 860.00 | 4 606 860.00 | 4 815 561.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 721.00 | 79 721.00 | 216 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | 115 381 548.00 | 27 585 364.00 | 87 796 184.00 | 75 630 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 439 240.00 | 63 101.00 | 10 376 139.00 | 2 089 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 563 550.00 | 5 563 550.00 | ||
BT Marchandises | 2 672 228.00 | 126 775.00 | 2 545 453.00 | 17 278 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 173 694.00 | 2 935 252.00 | 56 238 443.00 | 48 721 274.00 |
BZ Autres créances | 79 900 697.00 | 552 800.00 | 79 347 897.00 | 57 947 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 875 502.00 | 1 875 502.00 | 1 957 471.00 | |
CF Disponibilités | 210 976.00 | 210 976.00 | 827 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 377 465.00 | 377 465.00 | 483 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 160 213 352.00 | 3 677 928.00 | 156 535 424.00 | 129 305 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 479 421.00 | 2 479 421.00 | 2 944 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 074 321.00 | 31 263 292.00 | 246 811 029.00 | 207 880 741.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 663 234.00 | 7 187 828.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 094 341.00 | 33 345 334.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 718 783.00 | 716 166.00 | ||
DG Autres réserves | 10 947 173.00 | 8 847 173.00 | ||
DH Report à nouveau | 503 004.00 | 473 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 971.00 | 3 411 269.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 764.00 | 37 200.00 | ||
DK Provisions réglementées | 387 898.00 | 363 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 62 809 168.00 | 54 382 383.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 569 410.00 | 4 141 828.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 191 790.00 | 4 467 555.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 761 200.00 | 8 609 383.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 294 304.00 | 75 444 666.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 076 168.00 | 3 282 760.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 845 641.00 | 54 518 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 333 680.00 | 9 110 540.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | |||
EA Autres dettes | 5 891 561.00 | 2 407 111.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 176 442 153.00 | 144 763 386.00 | ||
ED (V) | 798 508.00 | 125 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 811 029.00 | 207 880 741.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 258 132.00 | 1 686 424.00 | 5 944 556.00 | 229 526 632.00 |
FD Production vendue biens | 127 572 875.00 | 92 737 270.00 | 220 310 145.00 | |
FG Production vendue services | 8 657 923.00 | 372 131.00 | 9 030 054.00 | 8 845 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 488 930.00 | 94 795 825.00 | 235 284 755.00 | 238 372 516.00 |
FM Production stockée | -619 871.00 | |||
FN Production immobilisée | 808 204.00 | 1 560 764.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 290 535.00 | 385 234.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 236 057.00 | 640 853.00 | ||
FQ Autres produits | 128 972.00 | 346 607.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 238 128 651.00 | 241 305 974.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 626 230.00 | 168 427 665.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 907 313.00 | -4 751 309.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 979 255.00 | 17 364 991.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -688 795.00 | -268 878.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 363 228.00 | 33 275 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042 507.00 | 3 262 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 766 541.00 | 11 950 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 902 836.00 | 5 623 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 410 060.00 | 1 535 752.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 062.00 | 203 973.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 323.00 | 281 903.00 | ||
GE Autres charges | 858 390.00 | 482 094.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 237 517 949.00 | 237 387 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 610 703.00 | 3 917 988.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 302.00 | 6 005.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18.00 | 6.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 998.00 | 8 368.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 020 444.00 | 2 139 856.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 741.00 | 114 076.00 | ||
GN Différences positives de change | 994 620.00 | 641 189.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 815.00 | 4 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 766 637.00 | 2 907 621.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 214 824.00 | 679 741.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 674 118.00 | 874 419.00 | ||
GS Différences négatives de change | 650 521.00 | 591 994.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 124.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 539 463.00 | 2 146 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 227 174.00 | 761 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 848 179.00 | 4 685 335.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 590.00 | 55 092.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 689.00 | 39 050.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 239.00 | 303 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 518.00 | 397 742.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 897.00 | 656 154.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 843.00 | 189 874.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 724.00 | 130 059.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 464.00 | 976 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 054.00 | -578 345.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 275.00 | 158 766.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 205 987.00 | 536 956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 687 109.00 | 244 617 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 199 138.00 | 241 206 073.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 971.00 | 3 411 269.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 828 208.00 | 2 673 225.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 594 985.00 | 1 421 661.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 692 998.00 | 12 988 530.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 116 191.00 | 17 083 416.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 196.00 | 800.00 | 18 502 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 315 112.00 | 38 699 339.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 502 148.00 | 58 179 380.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 818 060.00 | 115 381 548.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860 411.00 | 819 978.00 | 800.00 | 1 679 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 745 184.00 | 1 590 081.00 | 309 522.00 | 25 025 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 605 596.00 | 2 410 060.00 | 310 322.00 | 26 705 333.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 387 898.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 363 414.00 | 24 724.00 | 239.00 | 387 898.00 |
4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 479 410.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 4 071 088.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 702.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 609 383.00 | 332 146.00 | 2 180 328.00 | 6 761 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 880 031.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 167 371.00 | 22 505.00 | 189 876.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 726 118.00 | 270 557.00 | 61 423.00 | 2 935 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 552 800.00 | 552 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 326 320.00 | 293 062.00 | 61 423.00 | 4 557 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 299 116.00 | 649 932.00 | 2 241 991.00 | 11 707 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 350 385.00 | 1 502 011.00 | ||
UG ‐ Financières | 214 824.00 | 679 741.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 724.00 | 60 239.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 606 860.00 | 2 762 155.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 79 721.00 | 79 721.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 454 546.00 | |||
UX Autres créances clients | 56 719 149.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 110 772.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 079.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 618 623.00 | |||
VB T. V. A. | 830 816.00 | |||
VP Divers | 1 397 276.00 | |||
VC Groupe et associés | 71 515 844.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 390 286.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 377 465.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 138 437.00 | 139 839 187.00 | 4 299 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 240 129.00 | 72 240 129.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 054 175.00 | 6 030 787.00 | 22 433 894.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 845 641.00 | 44 845 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 668 909.00 | 2 668 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 613 377.00 | 4 613 377.00 | ||
VW T.V.A. | 1 151 796.00 | 1 151 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 598.00 | 1 899 598.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 076 168.00 | 7 076 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 891 561.00 | 5 891 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 442 153.00 | 146 418 765.00 | 22 433 894.00 | 7 589 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 460 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 408 171.00 | |||