CEMEX GRANULATS SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | CEMEX GRANULATS SUD OUEST |
| Siren | 896950292 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17520 |
| Numéro de Gestion | 1998B03005 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 931 304.00 | 709 870.00 | 221 434.00 | 258 121.00 |
AH Fonds commercial | 3 152 993.00 | 3 152 993.00 | 3 152 993.00 | |
AN Terrains | 8 317 515.00 | 3 761 944.00 | 4 555 571.00 | 5 061 816.00 |
AP Constructions | 2 698 158.00 | 1 962 425.00 | 735 734.00 | 870 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 912 998.00 | 25 777 421.00 | 10 135 576.00 | 11 936 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 095.00 | 220 102.00 | 25 993.00 | 36 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 695 037.00 | 2 695 037.00 | 1 208 200.00 | |
AX Avances et acomptes | 78 376.00 | 78 376.00 | 49 436.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 556.00 | 40 556.00 | 40 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 074 032.00 | 32 431 763.00 | 21 642 269.00 | 22 615 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 470 780.00 | 14 470 780.00 | 14 357 073.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 106 621.00 | 480 007.00 | 4 626 614.00 | 5 395 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178 187.00 | 1 178 187.00 | 662 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 415 792.00 | 110 019.00 | 8 305 773.00 | 12 744 793.00 |
BZ Autres créances | 4 252 996.00 | 4 252 996.00 | 3 157 611.00 | |
CF Disponibilités | 27 434.00 | 27 434.00 | 5 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 872 789.00 | 7 872 789.00 | 7 029 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 324 599.00 | 590 026.00 | 40 734 573.00 | 43 352 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 398 631.00 | 33 021 789.00 | 62 376 843.00 | 65 968 529.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 588 736.00 | 15 588 736.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 189.00 | 1 095 189.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 159 444.00 | 1 102 981.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 570 266.00 | 2 570 266.00 | ||
DG Autres réserves | 53 713.00 | 53 713.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 661 313.00 | 588 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 749 072.00 | 1 129 266.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 805 256.00 | 7 187 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 184 845.00 | 29 316 611.00 | ||
DP Provisions pour risques | 924 040.00 | 807 920.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 867 338.00 | 2 755 006.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 791 378.00 | 3 562 926.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 381.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 795 004.00 | 154 687.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 576 290.00 | 12 395 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058 979.00 | 2 994 748.00 | ||
EA Autres dettes | 10 967 706.00 | 17 530 955.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | 5 808.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 400 620.00 | 33 088 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 376 843.00 | 65 968 529.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 605 616.00 | 32 934 304.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 381.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 094 259.00 | 10 094 259.00 | 9 807 873.00 | |
FD Production vendue biens | 40 791 090.00 | 40 791 090.00 | 38 428 214.00 | |
FG Production vendue services | 839 452.00 | 839 452.00 | 675 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 724 801.00 | 51 724 801.00 | 48 911 295.00 | |
FM Production stockée | -700 034.00 | -11 630.00 | ||
FN Production immobilisée | 434 699.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 307 777.00 | 3 936 051.00 | ||
FQ Autres produits | 3 657.00 | 3 774.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 336 201.00 | 53 274 189.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 432 880.00 | 6 253 013.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 261 770.00 | 3 894 793.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 914 177.00 | 4 010 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 631 715.00 | 27 194 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 745 987.00 | 1 323 945.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 234 708.00 | 4 093 870.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 627 080.00 | 1 606 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 247 930.00 | 2 267 715.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 490 583.00 | 498 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 361 947.00 | 375 100.00 | ||
GE Autres charges | 9 395.00 | 33 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 958 171.00 | 51 551 485.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 621 970.00 | 1 722 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 321 190.00 | 696 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 321 190.00 | 696 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -321 190.00 | -696 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 943 160.00 | 1 026 556.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 000.00 | 1 116.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 759.00 | 181 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 435.00 | 615 504.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947 194.00 | 797 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 117.00 | 55 675.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 940.00 | 650 677.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 507.00 | 706 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 687.00 | 91 268.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 401.00 | -11 442.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 283 395.00 | 54 071 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 032 468.00 | 52 942 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 749 072.00 | 1 129 266.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 988.00 | 1 828 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084 298.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 105 222.00 | 1 538 371.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 556.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 231 075.00 | 1 538 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084 298.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 414.00 | 49 948 178.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 556.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 695 414.00 | 54 074 032.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 184.00 | 36 686.00 | 709 870.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 941 946.00 | 2 211 244.00 | 2 431 297.00 | 31 721 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 615 130.00 | 2 247 930.00 | 2 431 297.00 | 32 431 763.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 805 256.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 187 951.00 | 302 740.00 | 685 435.00 | 6 805 256.00 |
4A Provisions pour litiges | 924 040.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 867 338.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 562 926.00 | 561 147.00 | 332 695.00 | 3 791 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 411 133.00 | 480 007.00 | 411 133.00 | 480 007.00 |
6T Sur comptes clients | 130 604.00 | 10 576.00 | 31 161.00 | 110 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 737.00 | 490 583.00 | 442 294.00 | 590 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 292 614.00 | 1 354 471.00 | 1 460 424.00 | 11 186 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 852 530.00 | 719 989.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 501 940.00 | 740 435.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 556.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 121 483.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 294 309.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 244.00 | |||
VB T. V. A. | 3 079 109.00 | |||
VP Divers | 250 871.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 564.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 872 789.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 582 133.00 | 20 541 577.00 | 40 556.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 576 290.00 | 15 576 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 790 200.00 | 790 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 640.00 | 699 640.00 | ||
VW T.V.A. | 727 277.00 | 727 277.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841 862.00 | 841 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 689 457.00 | 9 689 457.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 250.00 | 1 278 250.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 605 616.00 | 29 605 616.00 | ||