SOCIETE DES CARRIERES PENSA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CARRIERES PENSA |
| Siren | 897380424 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2141 |
| Numéro de Gestion | 1973B00042 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35120 Baguer Pican |
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 829.00 | 3 698.00 | 2 131.00 | |
AN Terrains | 337 706.00 | 133 289.00 | 204 416.00 | |
AP Constructions | 122 884.00 | 116 753.00 | 6 131.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284 283.00 | 1 888 221.00 | 1 396 061.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 443.00 | 50 110.00 | 16 332.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | 469.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 817 762.00 | 2 192 074.00 | 1 625 687.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 776.00 | 220 776.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 167 000.00 | 167 000.00 | ||
BT Marchandises | 591.00 | 591.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 533 934.00 | 198 920.00 | 335 014.00 | |
BZ Autres créances | 930 397.00 | 930 397.00 | ||
CF Disponibilités | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 50 863.00 | 50 863.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 906 004.00 | 198 920.00 | 1 707 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 766.00 | 2 390 994.00 | 3 332 772.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | |||
DG Autres réserves | 785 840.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 060.00 | |||
DK Provisions réglementées | 742 065.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 303 466.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 407 097.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 407 097.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 651.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 850.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 399.00 | |||
EA Autres dettes | 706.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 622 208.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 772.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 208.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 600.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 28 128.00 | 28 128.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 332 424.00 | 1 332 424.00 | ||
FG Production vendue services | 355 697.00 | 355 697.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 250.00 | 1 716 250.00 | ||
FM Production stockée | 141 136.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 860.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 876 247.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 961.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -215.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 044.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 914.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 788 049.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 431.00 | |||
FY Salaires et traitements | 252 428.00 | |||
FZ Charges sociales | 85 313.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 040.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203.00 | |||
GE Autres charges | 105 010.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 354.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 893.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 701.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 709.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 994.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 994.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 715.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 608.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 861.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 510.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 172.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 547.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 954.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 218.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 767.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 129.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 069.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 060.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 232.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 797 481.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 803 925.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811 318.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 817 762.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 2 060.00 | 3 698.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918 489.00 | 204 980.00 | 980 828.00 | 2 142 641.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 127.00 | 207 040.00 | 980 828.00 | 2 146 340.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 742 066.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 747 029.00 | 37 548.00 | 42 511.00 | 742 066.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 407 097.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 097.00 | 407 097.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
6T Sur comptes clients | 205 344.00 | 204.00 | 6 628.00 | 198 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 079.00 | 204.00 | 6 628.00 | 244 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 204.00 | 37 752.00 | 49 138.00 | 1 393 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204.00 | 6 628.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 548.00 | 42 511.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | |||
UX Autres créances clients | 145.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 863.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 340.00 | 1 515 195.00 | 145.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 600.00 | 103 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 652.00 | 263 652.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 399.00 | 76 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 209.00 | 622 209.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 730.00 | |||