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DISTILLERIE TESSENDIER & FILS

Dépôt

DénominationDISTILLERIE TESSENDIER & FILS
Siren905420295
Cloture31/03/2016
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt401
Numéro de Gestion1954B50029
Code Activité4634Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/02/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16100 Cognac
2021 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 331 146.00 80 426.00 250 720.00 252 122.00
AH Fonds commercial 400 152.00 400 152.00 400 152.00
AN Terrains 561 748.00 58 746.00 503 001.00 377 591.00
AP Constructions 6 419 081.00 4 540 636.00 1 878 444.00 1 787 947.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 525 222.00 4 743 165.00 782 057.00 832 731.00
AT Autres immobilisations corporelles 418 498.00 324 053.00 94 445.00 148 531.00
AV Immobilisations en cours 316 658.00 316 658.00
AX Avances et acomptes 6 698.00 6 698.00 75 075.00
CU Autres participations 3 878.00 3 000.00 878.00 929.00
BD Autres titres immobilisés 23 608.00 23 608.00 23 608.00
BH Autres immobilisations financières 38 560.00 32 268.00 6 291.00 7 133.00
BJ TOTAL (I) 14 156 604.00 9 782 295.00 4 374 308.00 3 905 823.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 044 101.00 23 358.00 1 020 742.00 879 150.00
BT Marchandises 23 073 665.00 12 718.00 23 060 946.00 29 276 805.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 16 000.00
BX Clients et comptes rattachés 5 908 741.00 239 175.00 5 669 566.00 4 877 721.00
BZ Autres créances 614 592.00 614 592.00 555 562.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 766.00
CF Disponibilités 352 627.00 352 627.00 96 246.00
CH Charges constatées d’avance 182 124.00 182 124.00 258 980.00
CJ TOTAL (II) 31 175 853.00 275 252.00 30 900 600.00 35 962 233.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 2 403.00 2 403.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 45 334 861.00 10 057 548.00 35 277 312.00 39 868 057.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 500 118.00 1 500 118.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 462.00 462.00
DD Réserve légale (1) 152 494.00 152 494.00
DG Autres réserves 1 604 117.00 1 286 903.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 569 324.00 317 213.00
DJ Subventions d’investissement 19 234.00 22 439.00
DK Provisions réglementées 7 991 721.00 8 001 758.00
DL TOTAL (I) 11 837 473.00 11 281 391.00
DP Provisions pour risques 2 403.00
DQ Provisions pour charges 88 316.00 78 665.00
DR TOTAL (IV) 90 719.00 78 665.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11 725 629.00 16 618 924.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 853 976.00 6 663 677.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 258 142.00 190 726.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 926 390.00 3 909 809.00
DY Dettes fiscales et sociales 422 855.00 539 824.00
EA Autres dettes 134 563.00 533 012.00
EB Produits constatés d’avance (2) 600.00
EC TOTAL (IV) 23 321 558.00 28 456 575.00
ED (V) 27 561.00 51 425.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 35 277 312.00 39 868 057.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 586 705.00 19 433 876.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8 546 130.00 11 302 320.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 771 306.00 32 531 119.00 33 302 425.00 31 488 377.00
FG Production vendue services 579 937.00 104 531.00 684 469.00 648 492.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 351 244.00 32 635 650.00 33 986 894.00 32 136 870.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 169 155.00 420 455.00
FQ Autres produits 383.00 3 127.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 34 156 433.00 32 561 452.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 17 496 378.00 23 865 236.00
FT Variation de stock (marchandises) 6 203 139.00 181 222.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 447 685.00 1 187 557.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -144 972.00 222 812.00
FW Autres achats et charges externes 3 816 301.00 3 173 576.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 347 635.00 275 172.00
FY Salaires et traitements 1 480 058.00 1 432 371.00
FZ Charges sociales 799 495.00 732 765.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 557 223.00 533 662.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 117 131.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 9 651.00 39 382.00
GE Autres charges 41 048.00 180 767.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 33 170 777.00 31 824 525.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 985 656.00 736 927.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 4 200.00 3 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 264.00 5 924.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 070 009.00
GN Différences positives de change 6 526.00 151.00
GP Total des produits financiers (V) 12 791.00 1 076 085.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 403.00
GR Intérêts et charges assimilées 498 654.00 1 624 139.00
GS Différences négatives de change 129.00 945.00
GU Total des charges financières (VI) 501 187.00 1 625 085.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -488 396.00 -548 999.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 501 459.00 190 927.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 36 866.00 190 267.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 347 849.00 248 863.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 10 037.00 108 484.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 394 752.00 547 615.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 74 109.00 132 643.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 87 195.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 74 109.00 219 838.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 320 643.00 327 776.00
HK Impôts sur les bénéfices 252 779.00 201 491.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 569 324.00 317 213.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 95 005.00 84 452.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 729 808.00 112 840.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 567 615.00 1 040 410.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 66 938.00 98.00
0G ACQUISITIONS Total Général 13 364 363.00 1 153 348.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 842 648.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 75 075.00 285 042.00 13 247 908.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 50.00 939.00 66 047.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 75 125.00 285 981.00 14 156 604.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 77 533.00 2 892.00 80 426.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 345 737.00 554 330.00 233 467.00 9 666 601.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 423 271.00 557 223.00 233 467.00 9 747 027.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 38 560.00 38 560.00
VA Clients douteux ou litigieux 458 006.00
UX Autres créances clients 5 450 734.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 926.00
VB T. V. A. 300 360.00
VP Divers 10 572.00
VC Groupe et associés 262 653.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 191.00
VS Charges constatées d’avance 182 124.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 744 019.00 6 744 019.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 546 130.00 1 246 130.00 7 300 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 179 498.00 1 037 760.00 2 141 738.00
8A Emprunts et dettes financières divers 4 540 799.00 5 827.00 4 534 972.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 926 390.00 3 926 390.00
8C Personnel et comptes rattachés 70 122.00 70 122.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 225 876.00 225 876.00
VW T.V.A. 2 047.00 2 047.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 124 808.00 124 808.00
VI Groupe et associés 2 313 177.00 1 813 177.00 500 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 134 563.00 134 563.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 23 063 415.00 8 586 705.00 14 476 710.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 12 125 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 13 886 550.00