DELAMAIN ET CIE
Dépôt
| Dénomination | DELAMAIN ET CIE |
| Siren | 905620274 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2803 |
| Numéro de Gestion | 1956B50027 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16200 Jarnac |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 868.00 | 10 467.00 | 1 402.00 | 1 695.00 |
AN Terrains | 23 352.00 | 23 352.00 | 23 352.00 | |
AP Constructions | 569 549.00 | 489 263.00 | 80 286.00 | 103 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 133.00 | 340 088.00 | 22 046.00 | 31 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 022.00 | 269 134.00 | 151 888.00 | 104 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114.00 | 114.00 | 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 388 038.00 | 1 108 951.00 | 279 087.00 | 264 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 360 602.00 | 19 452.00 | 6 341 150.00 | 6 521 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 801.00 | 1 801.00 | 18 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 642.00 | 1 277.00 | 1 064 365.00 | 970 625.00 |
BZ Autres créances | 29 258.00 | 29 258.00 | 33 594.00 | |
CF Disponibilités | 137 615.00 | 137 615.00 | 284 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 777.00 | 14 777.00 | 11 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 609 696.00 | 20 729.00 | 7 588 968.00 | 7 841 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 997 735.00 | 1 129 680.00 | 7 868 055.00 | 8 105 534.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 655 200.00 | 655 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 538.00 | 563 538.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 520.00 | 65 520.00 | ||
DG Autres réserves | 703 465.00 | 737 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 912.00 | 46 048.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 556 275.00 | 2 298 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 550 910.00 | 4 366 046.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 239.00 | 9 651.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 239.00 | 9 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 980.00 | 2 069 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 430.00 | 413 362.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 192.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 214.00 | 946 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 317.00 | 281 867.00 | ||
EA Autres dettes | 3 966.00 | 3 985.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 307 906.00 | 3 729 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 868 055.00 | 8 105 534.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 628 793.00 | 3 871 786.00 | ||
FG Production vendue services | 9 188.00 | 9 867.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 980.00 | 3 881 653.00 | ||
FM Production stockée | -17 177.00 | -1 954.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 871.00 | 78 787.00 | ||
FQ Autres produits | 361.00 | 4 929.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 711 036.00 | 3 963 417.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 800.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 391 848.00 | 2 243 092.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 552.00 | -480 811.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 712 984.00 | 769 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 467.00 | 47 046.00 | ||
FY Salaires et traitements | 688 668.00 | 692 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 300 806.00 | 280 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 396.00 | 66 203.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 452.00 | 29 637.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 239.00 | 9 651.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 427 219.00 | 3 657 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 817.00 | 305 524.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 185.00 | 37 446.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 185.00 | 37 446.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 185.00 | -37 446.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 256 631.00 | 268 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 032.00 | 222 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 220.00 | 222 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 720.00 | -222 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 536.00 | 3 963 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 624.00 | 3 917 369.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 912.00 | 46 048.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 316.00 | 3 987.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 868.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 082.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 065.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 868.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 056.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 388 038.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 174.00 | 293.00 | 10 467.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 401.00 | 67 103.00 | 26 019.00 | 1 098 485.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 574.00 | 67 396.00 | 26 019.00 | 1 108 951.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 298 242.00 | 258 032.00 | 2 556 275.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 239.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 651.00 | 9 239.00 | 9 651.00 | 9 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307 893.00 | 267 271.00 | 9 651.00 | 2 565 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 239.00 | 9 651.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 258 032.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 14 777.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 678.00 | 1 109 678.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 980.00 | 120 006.00 | 300 974.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 214.00 | 262 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 396.00 | 430 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 906.00 | 3 006 932.00 | 300 974.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 617.00 | |||