LOGICAP SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DU LOGEMENT D'INTERET CO
Dépôt
| Dénomination | LOGICAP SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DU LOGEMENT D'INTERET CO |
| Siren | 906150206 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28648 |
| Numéro de Gestion | 2008B00888 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 105.00 | 2 068.00 | 1 037.00 | |
CU Autres participations | 11 102 162.00 | 5 372 816.00 | 5 729 346.00 | 5 195 286.00 |
BF Prêts | 1 505 317.00 | 1 505 317.00 | 1 575 703.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 297.00 | 16 297.00 | 16 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 626 881.00 | 5 374 883.00 | 7 251 997.00 | 6 787 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 339.00 | 116 339.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 452 313.00 | 132 966.00 | 319 346.00 | 427 979.00 |
BZ Autres créances | 6 301 603.00 | 5 016.00 | 6 296 587.00 | 7 748 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 151 162.00 | 5 151 162.00 | 3 477 669.00 | |
CF Disponibilités | 932 805.00 | 932 805.00 | 1 268 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 483.00 | 11 483.00 | 11 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 965 705.00 | 254 321.00 | 12 711 384.00 | 12 934 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 592 586.00 | 5 629 204.00 | 19 963 381.00 | 19 721 339.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 964 816.00 | 11 964 816.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 573.00 | 869 573.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 389 190.00 | 1 389 190.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 367 488.00 | 3 367 488.00 | ||
DG Autres réserves | 1 252 689.00 | 1 252 689.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 761.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 350.00 | -19 761.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 527.00 | 13 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 075 872.00 | 18 837 522.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 870.00 | 2 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 870.00 | 2 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 552.00 | 288 331.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 163.00 | 419 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 786.00 | 127 221.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 104.00 | ||
EA Autres dettes | 143 041.00 | 45 870.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 882 639.00 | 881 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 963 381.00 | 19 721 339.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 246 497.00 | 246 497.00 | 268 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 497.00 | 246 497.00 | 268 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 183.00 | 170 634.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 250 680.00 | 439 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 488 946.00 | 581 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 009.00 | 33 546.00 | ||
FY Salaires et traitements | 190 867.00 | 351 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 158.00 | 191 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 734.00 | 2 180.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 370.00 | 2 500.00 | ||
GE Autres charges | 5 526.00 | 7 872.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 834 872.00 | 1 170 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -584 191.00 | -731 012.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 422 796.00 | 545 530.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 259 264.00 | 288 368.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 333.00 | 295 505.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 386.00 | 4 979.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117 004.00 | 128 871.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 562 196.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 638.00 | 13 715.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 692 557.00 | 443 070.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 479.00 | 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 479.00 | 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 662 078.00 | 442 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 241 418.00 | -31 775.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 746.00 | 14 490.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 440.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 754.00 | 14 930.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 814.00 | 2 476.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 440.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 822.00 | 2 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 068.00 | 12 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 787.00 | 1 443 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 437.00 | 1 462 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 350.00 | -19 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 692 057.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 693 863.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 623 775.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 626 880.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 262.00 | 2 067.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | 262.00 | 2 067.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 637.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 233.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 2 370.00 | 4 870.00 | |
060 Stock marchandises | 59 050 110.00 | 300 000.00 | 5 621 960.00 | 5 372 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 339.00 | 116 339.00 | ||
6T Sur comptes clients | 132 966.00 | 132 966.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 158 071.00 | 31 733.00 | 562 668.00 | 5 627 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 160 571.00 | 34 103.00 | 562 668.00 | 5 632 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 103.00 | 472.00 | ||
UG ‐ Financières | 30 000.00 | 562 196.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 505 317.00 | 114 619.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 296.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 966.00 | |||
UX Autres créances clients | 319 346.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 122.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | |||
VB T. V. A. | 123 587.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 041 241.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 471.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 483.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 287 012.00 | 1 128 606.00 | 6 047 751.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 162.00 | 358 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 233.00 | 25 233.00 | ||
VW T.V.A. | 49 099.00 | 49 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 573.00 | 17 573.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | ||
VI Groupe et associés | 259 552.00 | 259 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 041.00 | 143 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 639.00 | 882 639.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||