POLYCLINIQUE DE LA MANCHE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE LA MANCHE |
| Siren | 906180047 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2665 |
| Numéro de Gestion | 2000B01870 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50000 Saint-Lô |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 137.00 | 115 204.00 | 24 933.00 | 39 299.00 |
AH Fonds commercial | 436 096.00 | 436 096.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 10 049.00 | 446 145.00 | |
AN Terrains | 120 635.00 | 13 127.00 | 107 508.00 | 107 565.00 |
AP Constructions | 9 014 337.00 | 6 911 678.00 | 2 102 659.00 | 1 911 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 812.00 | 1 221 274.00 | 163 539.00 | 133 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 956.00 | 787 809.00 | 54 147.00 | 48 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 467.00 | 1 467.00 | ||
CU Autres participations | 10 290.00 | 9 990.00 | 300.00 | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | 812.00 | 812.00 | |
BF Prêts | 44 027.00 | 44 027.00 | 29 746.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | 1 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 006 257.00 | 9 059 081.00 | 2 947 175.00 | 2 718 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 317.00 | 291 317.00 | 343 432.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 483.00 | 4 829.00 | 492 655.00 | 427 789.00 |
BZ Autres créances | 2 921 740.00 | 474 573.00 | 2 447 167.00 | 2 254 249.00 |
CF Disponibilités | 125 553.00 | 125 553.00 | 171 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 932.00 | 21 932.00 | 29 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 858 201.00 | 479 402.00 | 3 378 798.00 | 3 226 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 864 457.00 | 9 538 483.00 | 6 325 974.00 | 5 945 793.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 578 258.00 | 1 578 258.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 464.00 | 189 464.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 040.00 | 95 040.00 | ||
DH Report à nouveau | -353 906.00 | -337 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 418.00 | -16 276.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 954.00 | 60 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 350 393.00 | 1 569 803.00 | ||
DP Provisions pour risques | 107 708.00 | 377 107.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 708.00 | 377 107.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 771.00 | 374 206.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 322.00 | 1 235 150.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 447.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 848.00 | 1 107 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 288.00 | 1 171 231.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 265.00 | 59 914.00 | ||
EA Autres dettes | 40 933.00 | 50 556.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 867 873.00 | 3 998 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 974.00 | 5 945 793.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 388.00 | 3 939 636.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | 1 019.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 32.00 | 32.00 | 46 606.00 | |
FG Production vendue services | 8 183 325.00 | 8 183 325.00 | 8 795 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 183 357.00 | 8 183 357.00 | 8 842 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 65 054.00 | 48 251.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 789.00 | 48 965.00 | ||
FQ Autres produits | 6 054.00 | 119 423.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 478 253.00 | 9 058 814.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 030.00 | 48 392.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 411 070.00 | 1 575 818.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 115.00 | -36 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 014 265.00 | 2 089 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 531 503.00 | 565 771.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 077 221.00 | 3 291 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 159 220.00 | 1 072 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 678.00 | 306 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 938.00 | 1 459.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 263.00 | 16 965.00 | ||
GE Autres charges | 6 597.00 | 10 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 573 902.00 | 8 941 819.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 649.00 | 116 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 155.00 | 42 193.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 155.00 | 42 193.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 305.00 | 43 923.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 842.00 | 66 999.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 147.00 | 110 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 992.00 | -68 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -154 641.00 | 48 266.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 077.00 | 26 727.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 992.00 | 36 367.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 162.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 231.00 | 63 094.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 440.00 | 18 197.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 568.00 | 3 851.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 259.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 009.00 | 138 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 778.00 | -75 213.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 671.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 838 639.00 | 9 164 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 057.00 | 9 180 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 418.00 | -16 276.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 460.00 | 30 776.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 145.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 861 466.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 585.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 480 260.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 363 205.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 766.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 006 252.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 660 703.00 | 495 950.00 | 222 769.00 | 8 933 884.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 751 469.00 | 520 388.00 | 222 769.00 | 9 049 088.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 107 709.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 107.00 | 7 263.00 | 276 661.00 | 107 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 990.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 233.00 | 1 538.00 | 2 942.00 | 4 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 543 549.00 | 43 704.00 | 102 691.00 | 484 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 782.00 | 45 242.00 | 105 633.00 | 489 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 889.00 | 52 505.00 | 382 294.00 | 597 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 205.00 | 107 134.00 | ||
UG ‐ Financières | 42 304.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 275 162.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | |||