CLINIQUE DE COGNAC
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE COGNAC |
| Siren | 907220032 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2032 |
| Numéro de Gestion | 1972B50003 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Châteaubernard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 167 143.00 | 1 167 143.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 020.00 | 104 544.00 | 9 476.00 | |
AP Constructions | 320 206.00 | 144 659.00 | 175 546.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 102.00 | 940 887.00 | 111 214.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 079.00 | 389 750.00 | 44 329.00 | |
AV Immobilisations en cours | 17 311.00 | 17 311.00 | ||
CU Autres participations | 15 190.00 | 15 190.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | 3 384.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 123 438.00 | 1 579 841.00 | 1 543 596.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 290.00 | 284 290.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 379 330.00 | 15 889.00 | 363 440.00 | |
BZ Autres créances | 457 719.00 | 36 002.00 | 421 716.00 | |
CF Disponibilités | 148 653.00 | 148 653.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 277 178.00 | 51 892.00 | 1 225 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 616.00 | 1 631 734.00 | 2 768 882.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 336 633.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 230 147.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 887.00 | |||
DL TOTAL (I) | 517 035.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 235.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 939.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 686 870.00 | |||
EA Autres dettes | 132 222.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 251 847.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 882.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 982.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 102.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 523 765.00 | 523 765.00 | ||
FG Production vendue services | 7 534 205.00 | 7 534 205.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 057 971.00 | 8 057 971.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 282 328.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 154.00 | |||
FQ Autres produits | 3 229.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 691 683.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 765.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 033.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 997.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 189 496.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 437 954.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 771 906.00 | |||
FZ Charges sociales | 835 291.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 398.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 539.00 | |||
GE Autres charges | 897.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 478 285.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 397.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 897.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 897.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 664.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 664.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 767.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 630.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 738.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 738.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 481.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 481.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 742.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 711 318.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 514 430.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 887.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 571.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 634.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 163.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 923.00 | 87 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 574.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 662.00 | 87 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 163.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 699.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 574.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 123 438.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 892.00 | 7 651.00 | 104 544.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 551.00 | 88 746.00 | 1 475 297.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 443.00 | 96 398.00 | 1 579 841.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 39 409.00 | 23 520.00 | 15 889.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 463.00 | 9 539.00 | 36 002.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 873.00 | 9 539.00 | 23 520.00 | 51 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 873.00 | 9 539.00 | 23 520.00 | 51 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 539.00 | 23 520.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | |||
UX Autres créances clients | 379 330.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | |||
VB T. V. A. | 860.00 | |||
VC Groupe et associés | 336 633.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 989.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 619.00 | 507 601.00 | 340 018.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 102.00 | 11 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 133.00 | 51 268.00 | 80 865.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 579.00 | 3 579.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 939.00 | 1 285 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 478.00 | 259 478.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 840.00 | 312 840.00 | ||
VW T.V.A. | 9 375.00 | 9 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 175.00 | 105 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 222.00 | 132 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 847.00 | 2 170 982.00 | 80 865.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 251.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 571.00 | |||
YT Sous‐traitance | 184 576.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 986 906.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 069.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 322.00 | |||
ST Autres comptes | 890 620.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 189 496.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 126 286.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311 668.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437 954.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 136 471.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 089.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||