NEMOURS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | NEMOURS DISTRIBUTION |
| Siren | 907250542 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10979 |
| Numéro de Gestion | 1972B50054 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77140 NEMOURS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | 497.00 | |
AN Terrains | 10 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 692.00 | 574 905.00 | 515 786.00 | 555 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 194.00 | 286 395.00 | 2 159 799.00 | 1 523 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 662.00 | 2 662.00 | 2 662.00 | |
BF Prêts | 1 680 281.00 | 1 680 281.00 | 1 637 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 287 397.00 | 287 397.00 | 392 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 518 226.00 | 861 801.00 | 4 656 425.00 | 4 124 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 417.00 | 15 417.00 | 15 440.00 | |
BT Marchandises | 2 040 677.00 | 5 490.00 | 2 035 187.00 | 2 411 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 624.00 | 1 035.00 | 113 589.00 | 760 476.00 |
BZ Autres créances | 3 331 467.00 | 613 200.00 | 2 718 267.00 | 2 224 267.00 |
CF Disponibilités | 737 927.00 | 737 927.00 | 587 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 638.00 | 83 638.00 | 50 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 323 750.00 | 619 725.00 | 5 704 025.00 | 6 049 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 841 976.00 | 1 481 525.00 | 10 360 450.00 | 10 173 913.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 655 558.00 | 1 771 378.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406 657.00 | -115 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 372 102.00 | 1 778 758.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 021 936.00 | 2 449 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 450.00 | 305 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 349.00 | 4 176 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 953.00 | 1 462 409.00 | ||
EA Autres dettes | 207 661.00 | 1 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 963 349.00 | 8 395 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 360 450.00 | 10 173 913.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 432 070.00 | 6 362 954.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 987 559.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 191 139.00 | 43 191 139.00 | 46 501 594.00 | |
FD Production vendue biens | 31 465.00 | 31 465.00 | 26 552.00 | |
FG Production vendue services | 807 941.00 | 807 941.00 | 2 088 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 030 545.00 | 44 030 545.00 | 48 616 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 45 375.00 | 71 653.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 287.00 | 7 316.00 | ||
FQ Autres produits | 7 352.00 | 6 610.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 110 559.00 | 48 701 842.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 253 310.00 | 39 354 817.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 395 190.00 | -527 511.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 288.00 | 95 834.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23.00 | -3 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 163 629.00 | 4 128 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 558 866.00 | 704 814.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 757 551.00 | 2 869 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 807 272.00 | 861 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 344 485.00 | 300 838.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 339.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 613 200.00 | |||
GE Autres charges | 12 618.00 | 10 870.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 408 233.00 | 48 439 328.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 297 673.00 | 262 514.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 110.00 | 48 227.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 110.00 | 48 479.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 096.00 | 46 845.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125 096.00 | 46 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 986.00 | 1 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 373 660.00 | 264 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 633.00 | 176 525.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 973.00 | 22 693.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 605.00 | 199 218.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 675.00 | 168 105.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 973.00 | 432 534.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 647.00 | 600 639.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 042.00 | -401 421.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 045.00 | -21 454.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 469 274.00 | 48 949 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 875 931.00 | 49 065 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 406 657.00 | -115 819.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373 977.00 | 34 511.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 472.00 | 3 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 477.00 | 939 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 372.00 | 48 940.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 349.00 | 988 849.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 386.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 972.00 | 1 970 340.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 972.00 | 5 518 226.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 497.00 | 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 313.00 | 343 988.00 | 861 301.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 315.00 | 344 485.00 | 861 801.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 24 369.00 | 18 879.00 | 5 490.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 970.00 | 4 935.00 | 1 035.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 613 200.00 | 613 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 539.00 | 23 815.00 | 619 725.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 643 539.00 | 25 000.00 | 23 815.00 | 644 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 815.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 680 281.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 287 397.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | |||
UX Autres créances clients | 113 244.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | |||
VB T. V. A. | 195 677.00 | |||
VP Divers | 31 140.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102 750.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 638.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 407.00 | 3 529 729.00 | 1 967 678.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990 988.00 | 1 990 988.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 030 948.00 | 499 669.00 | 1 966 986.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 573.00 | 5 573.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 349.00 | 3 393 349.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 829.00 | 227 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 086.00 | 331 086.00 | ||
VW T.V.A. | 160 856.00 | 160 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 514.00 | 314 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 545.00 | 300 545.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 661.00 | 207 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 963 349.00 | 7 432 070.00 | 1 966 986.00 | 564 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 241.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 664.00 | |||