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L'ACTION IMMOBILIERE DE SELESTAT ET ENVIRONS

Dépôt

DénominationL'ACTION IMMOBILIERE DE SELESTAT ET ENVIRONS
Siren915420103
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6851
Numéro de dépôt4773
Numéro de Gestion1954B00010
Code Activité6820A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67600 Sélestat
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 52 207.00 1 395.00 50 811.00 50 811.00
AP Constructions 6 966 064.00 4 400 463.00 2 565 600.00 2 774 024.00
BD Autres titres immobilisés 400.00 400.00 400.00
BJ TOTAL (I) 7 018 671.00 4 401 859.00 2 616 812.00 2 825 236.00
BX Clients et comptes rattachés 95 343.00 66 859.00 28 483.00 45 020.00
BZ Autres créances 13 867.00 13 867.00 54 437.00
CF Disponibilités 1 470 113.00 1 470 113.00 1 419 313.00
CJ TOTAL (II) 1 579 324.00 66 859.00 1 512 464.00 1 518 771.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 597 996.00 4 468 719.00 4 129 277.00 4 344 008.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 48 453.00 48 453.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 660 799.00 660 799.00
DD Réserve légale (1) 4 845.00 4 845.00
DG Autres réserves 80 352.00 80 352.00
DH Report à nouveau 1 473 073.00 1 433 959.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24 470.00 48 218.00
DJ Subventions d’investissement 423 089.00 462 257.00
DL TOTAL (I) 2 715 083.00 2 738 885.00
DQ Provisions pour charges 114 917.00 108 383.00
DR TOTAL (IV) 114 917.00 108 383.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 134 419.00 1 204 671.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 41 957.00 44 920.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 75 664.00 199 489.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 421.00 3 778.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 955.00
EA Autres dettes 38 010.00 42 030.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 847.00 1 848.00
EC TOTAL (IV) 1 299 275.00 1 496 738.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 129 277.00 4 344 008.00
EI Dont emprunts participatifs 41 957.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 630 386.00 630 386.00 615 864.00
FG Production vendue services 160 836.00 160 836.00 249 113.00
FJ Chiffres d’affaires nets 791 223.00 791 223.00 864 978.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42 637.00 61 654.00
FQ Autres produits 16 829.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 833 860.00 943 462.00
FW Autres achats et charges externes 481 823.00 570 434.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 80 484.00 79 972.00
FY Salaires et traitements 403.00
FZ Charges sociales 3 795.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 217 554.00 235 270.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20 756.00 11 722.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 36 359.00 36 269.00
GE Autres charges 1 705.00 29 434.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 838 683.00 967 303.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -4 822.00 -23 840.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 031.00 12 086.00
GP Total des produits financiers (V) 9 031.00 12 086.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 153.00 23 880.00
GU Total des charges financières (VI) 20 153.00 23 880.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -11 121.00 -11 793.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -15 943.00 -35 634.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 269.00 41 307.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 46 968.00 48 817.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 467.00 5 249.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 51 705.00 95 374.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 441.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10.00 3 441.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 51 694.00 91 933.00
HK Impôts sur les bénéfices 11 281.00 8 080.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 894 598.00 1 050 923.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 870 127.00 1 002 705.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 24 470.00 48 218.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 009 881.00 9 130.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 400.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 010 281.00 9 130.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 739.00 7 018 271.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 400.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 739.00 7 018 671.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 185 044.00 217 554.00 739.00 4 401 859.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 185 044.00 217 554.00 739.00 4 401 859.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 108 699.00
5V Autres provisions pour risques et charges 6 218.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 108 383.00 36 359.00 29 824.00 114 917.00
6T Sur comptes clients 52 280.00 29 860.00 15 280.00 66 859.00
7B Total Provisions pour dépréciation 52 280.00 29 860.00 15 280.00 66 859.00
7C TOTAL GENERAL 160 663.00 66 219.00 45 105.00 181 777.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 57 115.00 42 637.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 467.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 59 952.00
UX Autres créances clients 35 390.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13 867.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 109 210.00 109 210.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 134 419.00 56 176.00 201 025.00
8A Emprunts et dettes financières divers 41 957.00 4 182.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 75 664.00 75 664.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 008.00 3 008.00
VW T.V.A. 413.00 413.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 955.00 3 955.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38 010.00 38 010.00
8L Produits constatés d’avance 1 847.00 1 847.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 299 275.00 183 257.00 201 025.00 914 993.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 50 545.00