LE RESERVOIR
Dépôt
| Dénomination | LE RESERVOIR |
| Siren | 915450274 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 579 |
| Numéro de Gestion | 1954B00027 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 704.00 | 5 238.00 | 3 466.00 | 9 491.00 |
AN Terrains | 321 866.00 | 116 005.00 | 205 861.00 | 206 503.00 |
AP Constructions | 1 164 995.00 | 1 130 710.00 | 34 284.00 | 29 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697 859.00 | 5 088 497.00 | 609 362.00 | 652 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 224.00 | 365 393.00 | 16 831.00 | 34 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 133.00 | 1 133.00 | 8 748.00 | |
AX Avances et acomptes | 37 350.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 577 699.00 | 6 705 845.00 | 871 854.00 | 978 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300 207.00 | 667 530.00 | 632 677.00 | 671 047.00 |
BN En cours de production de biens | 276 526.00 | 25 662.00 | 250 864.00 | 321 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 049.00 | 149 947.00 | 173 102.00 | 289 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 935.00 | 16 935.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 740 577.00 | 14 081.00 | 726 495.00 | 975 232.00 |
BZ Autres créances | 202 035.00 | 202 035.00 | 263 781.00 | |
CF Disponibilités | 376 338.00 | 376 338.00 | 690 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 407.00 | 14 407.00 | 11 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 250 077.00 | 857 221.00 | 2 392 855.00 | 3 223 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 827 776.00 | 7 563 066.00 | 3 264 709.00 | 4 201 912.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 160 000.00 | 3 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 819.00 | 175 819.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 31 977.00 | 31 977.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 316 000.00 | 316 000.00 | ||
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 135 455.00 | -1 789 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 980.00 | -346 337.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 158.00 | 14 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 087 518.00 | 1 602 679.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 211.00 | 21 450.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 258 448.00 | 321 002.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 303 659.00 | 342 452.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 146.00 | 433 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 271.00 | 152 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 188.00 | 550 903.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 556 379.00 | 780 250.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 123.00 | 182 114.00 | ||
EA Autres dettes | 14 423.00 | 154 750.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 156.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 873 531.00 | 2 256 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 709.00 | 4 201 912.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 092.00 | 1 797 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 982 889.00 | 489 529.00 | 4 472 418.00 | 5 880 127.00 |
FG Production vendue services | 140 026.00 | 13 589.00 | 153 616.00 | 163 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 916.00 | 503 118.00 | 4 626 035.00 | 6 043 731.00 |
FM Production stockée | -154 945.00 | -156 668.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 185 043.00 | 1 267 585.00 | ||
FQ Autres produits | 10 524.00 | 15 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 666 657.00 | 7 169 790.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 209 399.00 | 1 513 687.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 347.00 | 246 429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 457 192.00 | 1 679 987.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 889.00 | 210 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 730 982.00 | 1 921 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 710 080.00 | 800 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 165.00 | 202 115.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 856 831.00 | 776 477.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 211.00 | 109 209.00 | ||
GE Autres charges | 554.00 | 59 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 443 653.00 | 7 520 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -776 996.00 | -350 589.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 697.00 | 4 987.00 | ||
GN Différences positives de change | 45.00 | 702.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 743.00 | 5 690.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 209.00 | 11 640.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 221.00 | 11 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 478.00 | -6 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -790 474.00 | -356 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504 387.00 | 1 493.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 147.00 | 18 094.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 618.00 | 19 588.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 151.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 326.00 | 9 131.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 486.00 | 9 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 131.00 | 10 456.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 362.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 018.00 | 7 195 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691 999.00 | 7 541 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 980.00 | -346 337.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 221.00 | 160 754.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 625.00 | 796.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 503 817.00 | 223 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 516 356.00 | 224 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 8 705.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 965.00 | 114 245.00 | 7 568 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 965.00 | 117 961.00 | 7 577 699.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 4 877.00 | 1 771.00 | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535 500.00 | 279 288.00 | 114 182.00 | 6 700 607.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537 633.00 | 284 165.00 | 115 953.00 | 6 705 845.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 158.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 338.00 | 2 967.00 | 4 147.00 | 13 158.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 200.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 138 004.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 147 455.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 453.00 | 112 571.00 | 151 364.00 | 303 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 776 477.00 | 843 140.00 | 776 477.00 | 843 140.00 |
6T Sur comptes clients | 3 371.00 | 13 691.00 | 2 981.00 | 14 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 849.00 | 856 831.00 | 779 458.00 | 857 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 640.00 | 972 369.00 | 934 969.00 | 1 174 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 902 042.00 | 930 822.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 327.00 | 4 147.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 335.00 | |||
UX Autres créances clients | 724 243.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 304.00 | |||
VB T. V. A. | 34 893.00 | |||
VP Divers | 320.00 | |||
VC Groupe et associés | 107 988.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 407.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 935.00 | 957 020.00 | 915.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 954.00 | 157 143.00 | 412 811.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 271.00 | 6 642.00 | 136 629.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 188.00 | 459 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 657.00 | 233 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 913.00 | 235 913.00 | ||
VW T.V.A. | 14 540.00 | 14 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 269.00 | 72 269.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 123.00 | 130 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 423.00 | 14 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 532.00 | 1 324 092.00 | 549 439.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 200.00 | |||